Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 128 376 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 053 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 475 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 376 534 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 57 336 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 126 График
кредитным организациям 11118 28 477 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 753 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 998 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 998 График
в кредитных организациях 11215 18 025 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 609 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 657 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 149 111 График
в кредитных организациях 11402 1 037 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 150 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 039 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 854 График
кредитных организаций 11504 572 972 График
прочих резидентов 11505 352 580 График
банков-нерезидентов 11507 5 762 График
прочих нерезидентов 11508 316 468 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 431 675 График
Итого по разделу 1 11000 5 363 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 107 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 362 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 469 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 770 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 770 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 176 078 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 176 078 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 919 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 141 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 745 График
Итого по разделу 2 12000 2 429 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 166 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 492 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 125 337 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 79 298 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 371 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 840 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 840 График
Итого по разделу 3 13000 382 571 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 261 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 898 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 160 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 76 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 76 График
Итого по разделу 5 15000 22 160 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 828 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 828 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 468 График
По другим операциям 16203 16 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 597 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 403 323 График
Прочие операционные доходы 16306 64 487 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 470 178 График
Итого по разделу 6 16000 7 583 603 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 927 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 465 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 249 График
Другие доходы 17306 459 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 799 График
Итого по разделу 7 17000 71 700 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 792 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 126 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 700 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 991 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 283 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 86 888 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 623 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 431 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 425 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 529 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 4 716 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 446 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 190 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 227 853 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 309 683 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 91 График
Кредитных организаций 21415 264 326 График
Банков-нерезидентов 21416 3 492 График
Банка России 21417 813 208 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 081 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 097 График
Нерезидентов 21502 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 278 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 404 709 График
Нерезидентов 21602 4 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 409 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 579 669 График
По векселям 21804 5 003 График
Итого по символам 21801-21804 21800 584 672 График
Итого по разделу 1 21000 3 622 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 209 462 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 209 462 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 351 График
кредитных организаций 22204 4 435 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 786 График
Итого по разделу 2 22000 1 216 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 772 График
прочих резидентов 23102 4 636 График
прочих нерезидентов 23104 54 320 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 588 График
Банков-нерезидентов 23107 15 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 518 График
Итого по разделу 3 23000 104 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 График
от кредитных организаций 24102 22 132 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 132 202 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 22 132 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 091 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 091 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 091 График
форварды 25202 14 212 График
опционы 25203 23 565 График
свопы 25204 3 203 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 232 График
По другим операциям 25206 32 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 149 404 График
опционы 25303 48 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 197 587 График
Итого по разделу 5 25000 8 296 751 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 718 347 График
Евро 26102 190 057 График
Швейцарских франков 26104 4 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 913 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 448 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 125 График
по Евро 26302 10 522 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 935 График
по Японским иенам 26305 11 671 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 446 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 1 505 График
Платины 26403 15 812 График
Палладия 26404 46 551 График
Других драгоценных металлов 26405 599 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 920 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Аудит 26408 5 558 График
Страхование 26410 32 711 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 256 948 График
Итого по разделу 6 26000 1 330 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 217 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 113 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 752 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 889 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 226 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 227 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 49 График
Другие расходы 27308 1 986 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 505 График
Итого по разделу 7 27000 4 611 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 169 066 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 34 737 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 134 329 График
Итого по разделу 8 28000 134 329 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 283 531 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 839 062 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 863 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 707 540 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 841 869 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 149 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 149 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.