Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 51 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 066 325 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 685 247 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 175 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 88 График
кредитным организациям 11118 1 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 900 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 435 График
в кредитных организациях 11215 13 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 76 293 График
в кредитных организациях 11402 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 464 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 131 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 812 График
кредитных организаций 11504 252 562 График
прочих резидентов 11505 147 111 График
прочих нерезидентов 11508 94 087 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 535 703 График
Итого по разделу 1 11000 2 530 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 167 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 847 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 847 664 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 352 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 352 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 79 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 569 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 342 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 990 График
Итого по разделу 2 12000 1 134 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 56 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 492 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 026 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 588 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 250 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 250 График
Итого по разделу 3 13000 131 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 303 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 356 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 68 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 68 График
Итого по разделу 5 15000 11 356 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 075 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 075 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 476 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 283 График
По другим операциям 16203 7 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 988 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 631 024 График
Прочие операционные доходы 16306 52 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 685 178 График
Итого по разделу 6 16000 2 740 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 695 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 907 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 19 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 23 861 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 664 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 228 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 861 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 917 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 230 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 264 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 494 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 040 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 523 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 623 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 292 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 261 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 911 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 91 График
Кредитных организаций 21415 124 218 График
Банков-нерезидентов 21416 1 954 График
Банка России 21417 355 404 График
Итого по символам 21401-21417 21400 481 667 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 940 График
Нерезидентов 21502 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 666 805 График
Нерезидентов 21602 2 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 669 075 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 212 685 График
По векселям 21804 2 401 График
Итого по символам 21801-21804 21800 215 086 График
Итого по разделу 1 21000 1 630 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 537 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 537 361 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 269 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 269 График
Итого по разделу 2 22000 540 630 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 129 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 17 858 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 716 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 457 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 167 График
Итого по разделу 3 23000 30 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 444 353 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 444 353 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 11 444 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 210 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 210 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 494 График
форварды 25202 7 883 График
опционы 25203 11 120 График
свопы 25204 726 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 255 График
По другим операциям 25206 6 525 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 003 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 134 795 График
опционы 25303 44 158 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 178 953 График
Итого по разделу 5 25000 3 214 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 848 График
Евро 26102 97 864 График
Швейцарских франков 26104 2 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 446 254 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 434 График
по Евро 26302 4 734 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 673 График
по Японским иенам 26305 5 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 552 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 546 График
Платины 26403 5 006 График
Палладия 26404 17 554 График
Других драгоценных металлов 26405 360 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 601 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Страхование 26410 4 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 367 График
Итого по разделу 6 26000 617 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 927 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 978 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 41 График
Другие расходы 27308 1 434 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 528 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 698 График
Итого по разделу 7 27000 2 741 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 107 156 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 107 156 График
Итого по разделу 8 28000 107 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 436 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 171 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 306 110 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 741 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 480 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 587 539 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 329 742 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 329 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.