Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 206 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 041 413 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 080 359 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 91 340 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 143 График
кредитным организациям 11118 47 850 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 143 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 626 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 683 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 154 График
в кредитных организациях 11215 29 818 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 753 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 828 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 156 141 График
в кредитных организациях 11402 1 911 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 158 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 706 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 919 График
кредитных организаций 11504 714 281 График
прочих резидентов 11505 465 070 График
банков-нерезидентов 11507 19 460 График
прочих нерезидентов 11508 532 329 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 457 241 График
Итого по разделу 1 11000 8 285 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 544 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 711 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 186 512 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 186 512 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 311 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 311 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 069 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 860 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 006 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 191 График
Итого по разделу 2 12000 3 228 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 319 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 492 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 210 972 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 177 334 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 94 013 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 802 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 840 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 840 График
Итого по разделу 3 13000 812 901 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 96 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 737 648 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 834 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 32 834 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 828 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 828 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 718 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 353 График
По другим операциям 16203 26 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 206 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 078 621 График
Прочие операционные доходы 16306 76 642 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 157 787 График
Итого по разделу 6 16000 13 393 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 280 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 322 График
Итого по символам 17101-17103 17100 97 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 265 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 486 График
Другие доходы 17306 1 225 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 056 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 806 График
Итого по разделу 7 17000 114 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 514 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 040 663 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 114 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 669 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 935 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 117 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 283 927 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 863 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 052 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 15 894 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 059 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 360 141 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 645 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 492 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 91 График
Кредитных организаций 21415 585 428 График
Банков-нерезидентов 21416 5 157 График
Банка России 21417 1 093 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 684 083 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 237 График
Нерезидентов 21502 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 141 838 График
Нерезидентов 21602 7 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 149 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 874 805 График
По векселям 21804 11 080 График
Итого по символам 21801-21804 21800 885 885 График
Итого по разделу 1 21000 5 577 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 506 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 506 516 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 257 График
кредитных организаций 22204 30 108 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 365 График
Итого по разделу 2 22000 1 541 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 104 466 График
прочих резидентов 23102 4 761 График
прочих нерезидентов 23104 66 316 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 947 График
Банков-нерезидентов 23107 15 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 939 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 444 График
Итого по разделу 3 23000 226 444 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 713 График
от кредитных организаций 24102 32 793 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 797 675 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 32 797 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 091 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 091 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 450 График
форварды 25202 18 994 График
опционы 25203 37 870 График
свопы 25204 5 605 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 597 График
По другим операциям 25206 60 675 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 166 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 096 844 График
опционы 25303 55 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 151 935 График
Итого по разделу 5 25000 14 324 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 116 155 График
Евро 26102 277 670 График
Швейцарских франков 26104 8 014 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 401 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 733 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 220 График
по Евро 26302 16 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 187 268 График
по Японским иенам 26305 19 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 238 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 3 563 График
Платины 26403 24 745 График
Палладия 26404 70 955 График
Других драгоценных металлов 26405 893 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 724 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 135 График
Аудит 26408 7 871 График
Страхование 26410 62 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 419 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 388 376 График
Итого по разделу 6 26000 2 048 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 312 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 353 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 764 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 920 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 308 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 302 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 7 351 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 879 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 043 График
Итого по разделу 7 27000 10 316 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 327 580 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 52 057 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 379 637 График
Итого по разделу 8 28000 379 637 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 143 047 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 119 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 397 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 316 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 526 487 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 906 124 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 763 410 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 763 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.