Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 793 128 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 763 011 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 307 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 41 График
кредитным организациям 11118 7 837 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 564 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 645 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 846 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 407 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 426 График
в кредитных организациях 11215 4 400 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 703 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 856 График
кредитных организаций 11504 199 704 График
прочих резидентов 11505 142 198 График
прочих нерезидентов 11508 28 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 391 770 График
Итого по разделу 1 11000 2 050 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 517 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 282 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 267 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 267 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 974 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 974 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 248 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 713 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 961 График
Итого по разделу 2 12000 611 981 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 539 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 159 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 466 066 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 728 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 535 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 График
Итого по разделу 3 13000 1 535 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 716 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 766 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 766 420 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 965 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 965 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 741 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 981 График
По другим операциям 16203 6 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 667 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 382 786 График
Прочие операционные доходы 16306 28 786 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 412 321 График
Итого по разделу 6 16000 2 491 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 797 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 099 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
Другие доходы 17306 82 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 График
Итого по разделу 7 17000 36 808 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 662 891 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 793 355 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 808 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 493 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 457 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 60 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 178 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 523 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 114 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 675 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 593 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 417 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 138 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 84 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 705 График
Кредитных организаций 21415 15 722 График
Банков-нерезидентов 21416 2 986 График
Банка России 21417 134 224 График
Итого по символам 21401-21417 21400 162 721 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 734 График
Нерезидентов 21502 240 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 974 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 339 878 График
Нерезидентов 21602 2 600 График
Итого по символам 21601-21602 21600 342 478 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 198 149 График
По векселям 21804 1 652 График
Итого по символам 21801-21804 21800 199 801 График
Итого по разделу 1 21000 1 023 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 263 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 263 190 График
Итого по разделу 2 22000 263 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 626 График
прочих резидентов 23102 83 График
прочих нерезидентов 23104 59 829 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 470 602 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 283 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 589 423 График
Итого по разделу 3 23000 1 589 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 173 595 График
от кредитных организаций 24102 3 636 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 810 412 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 810 413 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 842 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 842 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 456 График
форварды 25202 25 144 График
опционы 25203 14 042 График
свопы 25204 1 208 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 987 График
По другим операциям 25206 27 901 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 69 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 786 611 График
опционы 25303 21 878 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 808 489 График
Итого по разделу 5 25000 2 888 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 351 725 График
Евро 26102 96 221 График
Швейцарских франков 26104 2 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 450 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 392 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 394 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 274 График
по Евро 26302 4 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 994 График
по Японским иенам 26305 6 968 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 769 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 672 График
Платины 26403 9 204 График
Палладия 26404 1 964 График
Других драгоценных металлов 26405 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 914 График
Страхование 26410 4 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 692 График
Итого по разделу 6 26000 669 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 566 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 568 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 212 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 115 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Другие расходы 27308 1 900 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 263 График
Итого по разделу 7 27000 12 043 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 959 График
Итого по разделу 8 28000 108 959 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 236 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 286 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 957 547 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 043 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 256 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 365 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 127 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 127 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.