Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 881 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 159 161 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 889 993 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 98 903 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 291 График
кредитным организациям 11118 78 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 090 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 455 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 952 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 005 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 533 График
в кредитных организациях 11215 25 435 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 2 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 294 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 468 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 468 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 48 266 График
кредитных организаций 11504 816 211 График
прочих резидентов 11505 331 983 График
прочих нерезидентов 11508 144 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 381 406 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 427 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 427 График
Итого по разделу 1 11000 7 968 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 148 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 888 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 037 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 714 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 714 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 850 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 875 График
Итого по разделу 2 12000 1 835 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 935 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 235 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 201 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 379 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 507 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 507 График
Итого по разделу 3 13000 385 008 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 125 109 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 125 109 График
Итого по разделу 4 14000 125 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 64 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 045 266 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 109 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 График
Итого по разделу 5 15000 13 109 971 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 82 029 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 344 004 График
По другим операциям 16203 26 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 452 644 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 794 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 713 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 338 406 График
Прочие операционные доходы 16306 100 393 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 442 306 График
Итого по разделу 6 16000 12 894 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 369 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 231 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 285 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 37 878 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 790 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 305 График
Итого по разделу 7 17000 144 082 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 803 705 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 515 038 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 082 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 462 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 325 298 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 371 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 697 225 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 735 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 130 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 204 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 094 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 240 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 390 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 986 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 276 379 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 085 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 74 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 523 085 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 586 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 628 График
Кредитных организаций 21415 17 180 График
Банков-нерезидентов 21416 23 531 График
Банка России 21417 371 841 График
Итого по символам 21401-21417 21400 436 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 462 График
Нерезидентов 21502 630 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 092 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 377 709 График
Нерезидентов 21602 10 763 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 388 472 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 012 852 График
По векселям 21804 120 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 133 706 График
Итого по разделу 1 21000 4 249 440 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 599 147 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 599 147 График
Итого по разделу 2 22000 599 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 868 График
прочих резидентов 23102 1 521 График
прочих нерезидентов 23104 205 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 741 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 164 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 363 472 График
Итого по разделу 3 23000 363 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 106 510 График
от кредитных организаций 24102 12 870 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 977 501 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 12 977 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 369 График
форварды 25202 92 268 График
опционы 25203 56 730 График
свопы 25204 4 887 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 967 График
По другим операциям 25206 95 259 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 260 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 551 965 График
опционы 25303 154 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 706 179 График
Итого по разделу 5 25000 13 966 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 422 700 График
Евро 26102 304 902 График
Швейцарских франков 26104 9 001 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 736 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 790 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 798 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 330 График
по Евро 26302 18 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 240 300 График
по Японским иенам 26305 38 512 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 177 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 490 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 063 График
Серебра 26402 7 063 График
Платины 26403 35 818 График
Палладия 26404 80 317 График
Других драгоценных металлов 26405 1 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 358 График
Аудит 26408 7 389 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 16 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 722 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 355 983 График
Итого по разделу 6 26000 2 616 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 947 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 196 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 433 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 576 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 209 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 577 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 850 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 518 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 074 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 График
Другие расходы 27308 8 937 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 559 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 611 График
Итого по разделу 7 27000 21 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 366 828 График
Итого по разделу 8 28000 366 828 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 668 965 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 848 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 924 236 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 793 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 160 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 302 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 302 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.