Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 558 282 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 321 414 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 136 График
кредитным организациям 11118 41 311 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 91 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 078 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 818 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 908 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 232 График
в кредитных организациях 11215 10 765 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 52 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
в банках-нерезидентах 11303 1 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 293 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 873 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 694 График
кредитных организаций 11504 369 474 График
прочих резидентов 11505 109 437 График
прочих нерезидентов 11508 61 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 581 272 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 544 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 544 График
Итого по разделу 1 11000 3 730 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 391 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 460 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 351 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 351 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 272 График
Итого по разделу 2 12000 853 896 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 649 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 433 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 181 850 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 170 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 294 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 444 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 444 График
Итого по разделу 3 13000 294 825 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 37 450 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 37 450 График
Итого по разделу 4 14000 37 450 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 416 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 471 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 6 471 742 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 360 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 153 113 График
По другим операциям 16203 11 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 198 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 406 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 466 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 849 427 График
Прочие операционные доходы 16306 57 809 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 909 108 График
Итого по разделу 6 16000 5 108 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 310 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 019 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 108 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 17 440 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 679 График
Итого по разделу 7 17000 66 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 584 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 912 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 563 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 297 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 235 651 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 340 948 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 000 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 809 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 138 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 636 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 390 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 986 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 536 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 117 638 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 245 988 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 541 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 774 График
Кредитных организаций 21415 8 346 График
Банков-нерезидентов 21416 13 363 График
Банка России 21417 144 054 График
Итого по символам 21401-21417 21400 181 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 119 График
Нерезидентов 21502 264 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 648 069 График
Нерезидентов 21602 5 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 653 353 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 502 361 График
По векселям 21804 98 260 График
Итого по символам 21801-21804 21800 600 621 График
Итого по разделу 1 21000 2 055 338 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 626 График
Итого по разделу 2 22000 336 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 886 График
прочих резидентов 23102 108 График
прочих нерезидентов 23104 179 537 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 876 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 382 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 243 446 График
Итого по разделу 3 23000 243 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 79 107 График
от кредитных организаций 24102 6 304 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 383 856 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 6 383 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 549 График
форварды 25202 36 674 График
опционы 25203 23 538 График
свопы 25204 2 292 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 546 График
По другим операциям 25206 37 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 454 448 График
опционы 25303 75 938 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 530 386 График
Итого по разделу 5 25000 5 635 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 714 370 График
Евро 26102 174 352 График
Швейцарских франков 26104 4 225 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 892 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 204 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 483 График
по Евро 26302 9 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 608 График
по Японским иенам 26305 21 111 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 036 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 931 График
Серебра 26402 4 247 График
Платины 26403 18 144 График
Палладия 26404 40 323 График
Других драгоценных металлов 26405 587 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 109 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 088 График
Аудит 26408 4 916 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 7 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 951 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 174 036 График
Итого по разделу 6 26000 1 259 127 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 787 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 194 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 019 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 156 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 480 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 689 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 533 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 2 656 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 806 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 471 График
Итого по разделу 7 27000 10 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 181 123 График
Итого по разделу 8 28000 181 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 639 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 391 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 522 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 924 342 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 105 465 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 458 036 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 458 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.