Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 832 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 784 841 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 953 График
гражданам (физическим лицам) 11115 615 771 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 719 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 18 691 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 498 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 196 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 137 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 163 График
в кредитных организациях 11215 5 652 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 859 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 513 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 557 График
кредитных организаций 11504 182 379 График
прочих резидентов 11505 47 045 График
прочих нерезидентов 11508 30 360 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 275 854 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 224 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 224 График
Итого по разделу 1 11000 1 808 005 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 189 694 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 223 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 584 График
Итого по символам 12401-12407 12400 584 График
Итого по разделу 2 12000 372 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 175 509 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 837 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 266 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 График
Итого по разделу 3 13000 266 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 066 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 124 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 124 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 923 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 400 График
По другим операциям 16203 5 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 361 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 708 616 График
Прочие операционные доходы 16306 9 088 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 718 649 График
Итого по разделу 6 16000 1 790 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
Другие доходы 17306 8 400 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 331 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 427 График
Итого по разделу 7 17000 35 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 180 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 181 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 397 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 400 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 168 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 732 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 225 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 67 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 031 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 306 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 6 214 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 837 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 943 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 041 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 353 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 120 367 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 348 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 759 График
Кредитных организаций 21415 5 072 График
Банков-нерезидентов 21416 6 311 График
Банка России 21417 66 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 602 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 528 График
Нерезидентов 21502 122 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 650 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 309 522 График
Нерезидентов 21602 2 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 311 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 233 063 График
По векселям 21804 62 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 295 104 График
Итого по разделу 1 21000 997 289 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 464 График
Итого по разделу 2 22000 91 464 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 779 График
прочих нерезидентов 23104 174 172 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 581 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 090 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 193 279 График
Итого по разделу 3 23000 193 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 546 График
от кредитных организаций 24102 2 058 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 115 784 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 115 785 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 200 График
форварды 25202 19 227 График
опционы 25203 11 229 График
свопы 25204 983 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 584 График
По другим операциям 25206 23 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 951 896 График
опционы 25303 9 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 961 681 График
Итого по разделу 5 25000 2 018 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 338 371 График
Евро 26102 91 925 График
Швейцарских франков 26104 1 975 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 432 271 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 913 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 549 График
по Евро 26302 4 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 589 График
по Японским иенам 26305 9 806 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 937 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 015 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 569 График
Серебра 26402 2 122 График
Платины 26403 8 803 График
Палладия 26404 16 704 График
Других драгоценных металлов 26405 281 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 538 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 440 График
Страхование 26410 3 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 015 График
Итого по разделу 6 26000 607 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 285 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 1 088 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 624 График
Итого по разделу 7 27000 1 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 623 График
Итого по разделу 8 28000 84 623 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 088 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 935 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 025 719 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 110 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 287 144 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 287 144 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.