Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 205 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 347 184 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 075 971 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 76 499 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 224 График
кредитным организациям 11118 62 503 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 143 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 730 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 188 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 401 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 631 График
в кредитных организациях 11215 22 997 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 1 844 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 900 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 284 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 284 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 084 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 194 График
кредитных организаций 11504 588 564 График
прочих резидентов 11505 205 266 График
прочих нерезидентов 11508 102 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 964 810 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 427 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 427 График
Итого по разделу 1 11000 5 811 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 625 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 731 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 563 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 563 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 794 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 914 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 914 График
Итого по разделу 2 12000 1 360 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 545 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 184 753 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 112 554 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 370 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 361 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 444 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 444 График
Итого по разделу 3 13000 361 799 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 37 450 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 37 450 График
Итого по разделу 4 14000 37 450 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 277 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 337 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 10 337 932 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 55 825 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 258 983 График
По другим операциям 16203 18 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 332 844 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 621 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 065 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 327 833 График
Прочие операционные доходы 16306 90 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 421 086 График
Итого по разделу 6 16000 8 753 930 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 837 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 581 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 767 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 155 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 26 873 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 735 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 169 График
Итого по разделу 7 17000 110 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 172 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 491 111 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 110 617 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 774 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 314 212 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 520 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 955 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 821 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 195 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 906 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 390 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 986 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 114 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 663 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 518 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 387 709 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 585 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 817 График
Кредитных организаций 21415 10 246 График
Банков-нерезидентов 21416 19 349 График
Банка России 21417 240 454 График
Итого по символам 21401-21417 21400 289 451 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 766 График
Нерезидентов 21502 416 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 182 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 017 626 График
Нерезидентов 21602 8 786 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 026 412 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 771 477 График
По векселям 21804 114 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 886 367 График
Итого по разделу 1 21000 3 167 173 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 512 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 512 181 График
Итого по разделу 2 22000 512 181 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 336 График
прочих резидентов 23102 854 График
прочих нерезидентов 23104 190 441 График
Прочих ценных бумаг 23105 57 164 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 802 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 315 254 График
Итого по разделу 3 23000 315 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 80 611 График
от кредитных организаций 24102 10 122 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 202 814 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 10 202 831 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 010 График
форварды 25202 64 265 График
опционы 25203 39 525 График
свопы 25204 3 346 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 164 График
По другим операциям 25206 65 671 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 181 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 240 154 График
опционы 25303 126 440 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 366 594 График
Итого по разделу 5 25000 9 548 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 069 031 График
Евро 26102 242 789 График
Швейцарских франков 26104 6 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 318 506 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 044 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 050 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 351 График
по Евро 26302 14 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 178 831 График
по Японским иенам 26305 28 387 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 078 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 324 880 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 035 График
Серебра 26402 6 406 График
Платины 26403 26 616 График
Палладия 26404 54 694 График
Других драгоценных металлов 26405 746 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 880 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 138 График
Аудит 26408 7 116 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 12 224 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 253 244 График
Итого по разделу 6 26000 1 921 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 847 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 194 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 035 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 076 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 209 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 499 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 772 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 288 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 423 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 График
Другие расходы 27308 4 785 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 564 График
Итого по разделу 7 27000 15 412 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 208 249 График
Итого по разделу 8 28000 208 249 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 091 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 679 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 988 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 412 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 683 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 891 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 882 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 882 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.