Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 760 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 831 035 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 809 385 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 161 079 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 236 График
кредитным организациям 11118 49 961 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 172 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 042 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 588 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 995 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 866 График
в кредитных организациях 11215 20 635 График
в банках-нерезидентах 11216 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 5 871 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 970 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 426 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 044 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 775 График
кредитных организаций 11504 628 715 График
прочих резидентов 11505 326 992 График
иностранных государств 11506 53 График
прочих нерезидентов 11508 43 358 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 044 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 823 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 823 График
Итого по разделу 1 11000 6 194 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 136 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 712 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 848 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 711 770 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 711 770 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 85 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 85 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 113 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 255 График
Итого по разделу 2 12000 1 648 484 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 640 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 641 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 103 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 822 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 044 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 184 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 096 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 096 График
Итого по разделу 3 13000 185 346 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 5 График
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 139 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 917 477 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 057 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 47 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 График
Итого по разделу 5 15000 18 057 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 59 398 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 239 196 График
По другим операциям 16203 18 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 317 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 787 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 354 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 120 692 График
Прочие операционные доходы 16306 109 916 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 231 749 График
Итого по разделу 6 16000 9 549 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 400 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 420 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 832 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 406 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 31 282 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 232 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 716 График
Итого по разделу 7 17000 91 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 843 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 791 880 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 477 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 726 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 925 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 508 298 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 722 980 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 058 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 429 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 87 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 151 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 833 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 566 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 25 200 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 157 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 654 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 297 057 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 53 932 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 273 График
Кредитных организаций 21415 69 279 График
Банков-нерезидентов 21416 23 840 График
Банка России 21417 196 545 График
Итого по символам 21401-21417 21400 364 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 035 График
Нерезидентов 21502 564 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 963 236 График
Нерезидентов 21602 9 357 График
Итого по символам 21601-21602 21600 972 593 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 538 839 График
По векселям 21804 212 230 График
Итого по символам 21801-21804 21800 751 069 График
Итого по разделу 1 21000 3 156 000 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 557 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 557 067 График
Итого по разделу 2 22000 557 067 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 960 График
прочих резидентов 23102 425 График
прочих нерезидентов 23104 61 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 522 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 919 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 053 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 178 272 График
Итого по разделу 3 23000 178 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 878 График
от кредитных организаций 24102 17 859 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 900 050 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 013 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 013 График
Итого по разделу 4 24000 17 907 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 768 График
форварды 25202 57 247 График
опционы 25203 44 304 График
свопы 25204 14 344 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 816 График
По другим операциям 25206 107 855 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 232 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 324 534 График
опционы 25303 143 900 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 468 434 График
Итого по разделу 5 25000 9 700 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 255 097 График
Евро 26102 262 088 График
Швейцарских франков 26104 7 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 525 170 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 639 График
по Евро 26302 12 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 199 068 График
по Японским иенам 26305 42 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 337 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 600 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 987 График
Серебра 26402 9 530 График
Платины 26403 34 406 График
Палладия 26404 84 917 График
Других драгоценных металлов 26405 1 070 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 903 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 017 График
Аудит 26408 7 271 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 14 834 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 981 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 334 115 График
Итого по разделу 6 26000 2 490 728 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 62 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 206 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 126 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 346 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 625 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 70 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 126 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 8 343 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 178 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 520 График
Итого по разделу 7 27000 13 023 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 301 916 График
Итого по разделу 8 28000 301 916 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 723 727 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 713 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 276 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 023 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 002 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 304 837 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 421 811 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 421 811 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.