Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 637 431 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 322 842 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 033 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
кредитным организациям 11118 19 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 070 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 284 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 683 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 408 График
в кредитных организациях 11215 17 810 График
в банках-нерезидентах 11216 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 1 829 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 866 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 426 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 047 График
кредитных организаций 11504 138 388 График
прочих резидентов 11505 81 034 График
прочих нерезидентов 11508 7 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 253 388 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 759 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 759 График
Итого по разделу 1 11000 1 364 140 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 873 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 132 489 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 132 489 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 493 График
Итого по разделу 2 12000 342 475 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 278 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 170 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 377 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 253 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 70 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 625 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 702 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 4 702 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 017 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 518 График
По другим операциям 16203 4 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 190 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 700 213 График
Прочие операционные доходы 16306 15 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 715 563 График
Итого по разделу 6 16000 1 745 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 490 График
Итого по символам 17201-17203 17200 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
Другие доходы 17306 6 851 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 165 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 890 График
Итого по разделу 7 17000 27 615 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 706 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 518 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 615 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 252 233 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 275 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 131 689 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 45 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 978 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 763 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 552 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 6 266 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 560 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 035 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 506 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 902 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 996 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 817 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 978 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 337 График
Кредитных организаций 21415 32 073 График
Банков-нерезидентов 21416 7 179 График
Банка России 21417 11 405 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 026 График
Нерезидентов 21502 89 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 363 График
Нерезидентов 21602 1 479 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 842 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 103 555 График
По векселям 21804 54 523 График
Итого по символам 21801-21804 21800 158 078 График
Итого по разделу 1 21000 702 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 478 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 478 График
Итого по разделу 2 22000 93 478 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 911 График
прочих нерезидентов 23104 22 619 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 908 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 278 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 718 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 434 График
Итого по разделу 3 23000 64 434 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 959 График
от кредитных организаций 24102 4 628 622 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 656 581 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 000 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 000 График
Итого по разделу 4 24000 4 663 581 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 15 608 График
опционы 25203 9 484 График
свопы 25204 3 821 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 098 График
По другим операциям 25206 5 773 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 860 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 615 731 График
опционы 25303 14 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 630 072 График
Итого по разделу 5 25000 1 666 932 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 305 График
Евро 26102 78 022 График
Швейцарских франков 26104 1 898 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 365 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 944 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 946 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 697 График
по Евро 26302 2 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 887 График
по Японским иенам 26305 6 125 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 1 080 График
Платины 26403 8 561 График
Палладия 26404 12 285 График
Других драгоценных металлов 26405 515 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 548 График
Страхование 26410 3 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 788 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 552 График
Итого по разделу 6 26000 593 420 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 165 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 445 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 398 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 726 График
Итого по разделу 7 27000 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 173 054 График
Итого по разделу 8 28000 173 054 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 466 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 796 417 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 988 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 785 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 958 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 293 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 293 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.