Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 054 532 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 222 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 127 257 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 165 График
кредитным организациям 11118 36 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 126 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 575 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 365 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 990 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 733 График
в кредитных организациях 11215 19 765 График
в банках-нерезидентах 11216 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 58 880 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 4 544 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 426 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 580 График
кредитных организаций 11504 444 222 График
прочих резидентов 11505 241 877 График
иностранных государств 11506 53 График
прочих нерезидентов 11508 25 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 748 296 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 472 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 472 График
Итого по разделу 1 11000 4 408 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 517 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 619 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 514 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 514 875 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 753 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 511 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 653 График
Итого по разделу 2 12000 1 197 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 315 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 199 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 376 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 822 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 387 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 623 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 623 График
Итого по разделу 3 13000 149 722 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 5 График
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 83 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 011 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 095 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 47 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 График
Итого по разделу 5 15000 15 095 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 071 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 140 409 График
По другим операциям 16203 12 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 197 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 588 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 806 649 График
Прочие операционные доходы 16306 92 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 900 060 График
Итого по разделу 6 16000 7 097 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 596 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 337 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 384 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 192 График
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 21 716 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 284 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 933 График
Итого по разделу 7 17000 67 250 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 605 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 342 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 250 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 015 385 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 64 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 367 716 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 534 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 686 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 108 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 562 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 18 866 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 499 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 013 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 530 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 619 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 326 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 776 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 347 График
Кредитных организаций 21415 59 335 График
Банков-нерезидентов 21416 18 701 График
Банка России 21417 119 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 257 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 577 График
Нерезидентов 21502 386 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 963 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 677 811 График
Нерезидентов 21602 6 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 684 534 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 346 830 График
По векселям 21804 149 698 График
Итого по символам 21801-21804 21800 496 528 График
Итого по разделу 1 21000 2 212 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 639 График
Итого по разделу 2 22000 417 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 059 График
прочих нерезидентов 23104 51 674 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 912 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 878 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 893 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 416 График
Итого по разделу 3 23000 150 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 048 График
от кредитных организаций 24102 14 948 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 974 170 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 013 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 013 График
Итого по разделу 4 24000 14 981 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 447 График
форварды 25202 40 097 График
опционы 25203 32 734 График
свопы 25204 13 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 058 График
По другим операциям 25206 72 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 164 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 910 789 График
опционы 25303 114 552 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 025 341 График
Итого по разделу 5 25000 7 190 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 907 051 График
Евро 26102 204 608 График
Швейцарских франков 26104 5 983 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 117 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 203 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 772 График
по Евро 26302 8 277 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 147 592 График
по Японским иенам 26305 26 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 335 469 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 522 547 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 213 График
Серебра 26402 6 486 График
Платины 26403 25 694 График
Палладия 26404 44 521 График
Других драгоценных металлов 26405 844 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 177 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 395 График
Аудит 26408 7 011 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 10 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 728 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 226 211 График
Итого по разделу 6 26000 1 889 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 192 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 217 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 489 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 54 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 401 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 5 166 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 255 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 140 График
Итого по разделу 7 27000 8 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 184 078 График
Итого по разделу 8 28000 184 078 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 165 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 629 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 211 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 849 543 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 033 621 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 981 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 981 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.