Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 732 290 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 172 306 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 54 512 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 136 График
кредитным организациям 11118 2 802 График
банкам-нерезидентам 11119 40 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 004 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 759 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 784 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 112 График
в кредитных организациях 11215 22 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 368 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 827 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 827 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 462 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 907 График
кредитных организаций 11504 48 722 График
прочих резидентов 11505 96 303 График
иностранных государств 11506 2 410 График
прочих нерезидентов 11508 16 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 085 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 714 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 714 График
Итого по разделу 1 11000 1 244 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 969 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 969 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 388 График
Итого по символам 12401-12407 12400 388 График
Итого по разделу 2 12000 357 407 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 583 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 730 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 186 591 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 22 003 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 323 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 603 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 299 861 График
Итого по разделу 3 13000 299 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 967 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 020 758 График
Итого по разделу 5 15000 3 020 758 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 680 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 300 График
По другим операциям 16203 9 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 052 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 098 404 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 098 628 График
Итого по разделу 6 16000 4 123 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 958 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 4 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 462 График
Итого по разделу 7 17000 9 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 602 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 444 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 055 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 108 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 023 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 633 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 024 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 213 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 923 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 850 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 474 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 191 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 793 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 252 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 144 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 009 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 713 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 890 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 201 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 486 График
Кредитных организаций 21415 20 884 График
Банков-нерезидентов 21416 8 318 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 779 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 798 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 820 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 573 График
Нерезидентов 21602 835 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 85 550 График
По векселям 21804 80 559 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 109 График
Итого по разделу 1 21000 582 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 058 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 058 График
Итого по разделу 2 22000 121 058 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 968 График
прочих резидентов 23102 21 685 График
прочих нерезидентов 23104 27 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 174 297 График
Иностранных государств 23106 7 713 График
Банков-нерезидентов 23107 587 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 783 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 260 588 График
Итого по разделу 3 23000 260 588 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 473 График
от кредитных организаций 24102 2 964 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 034 533 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 519 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 519 График
Итого по разделу 4 24000 3 037 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 11 515 График
опционы 25203 7 487 График
свопы 25204 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 13 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 059 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 242 555 График
опционы 25303 605 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 243 160 График
Итого по разделу 5 25000 4 276 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 256 202 График
Евро 26102 72 618 График
Швейцарских франков 26104 1 887 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 330 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 150 График
по Евро 26302 3 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 302 График
по Японским иенам 26305 9 851 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 779 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 322 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 1 414 График
Платины 26403 10 953 График
Палладия 26404 11 631 График
Других драгоценных металлов 26405 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 714 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 294 График
Страхование 26410 1 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 472 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 574 График
Итого по разделу 6 26000 480 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 550 График
Другие расходы 27308 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 854 График
Итого по разделу 7 27000 954 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 898 График
Итого по разделу 8 28000 40 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 296 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 703 833 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 054 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 954 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 759 380 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 800 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 255 566 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 255 566 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.