Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 109 085 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 270 697 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 99 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 182 График
кредитным организациям 11118 10 555 График
банкам-нерезидентам 11119 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 605 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 758 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 537 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 980 График
в кредитных организациях 11215 35 797 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 1 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 251 График
в кредитных организациях 11402 13 118 График
в банках-нерезидентах 11403 976 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 345 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 773 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 752 График
кредитных организаций 11504 95 569 График
прочих резидентов 11505 120 989 График
банков-нерезидентов 11507 5 552 График
прочих нерезидентов 11508 46 734 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 278 369 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 954 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 954 График
Итого по разделу 1 11000 2 027 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 213 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 245 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 299 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 299 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 334 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 334 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 829 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 441 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 270 График
Итого по разделу 2 12000 581 586 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 57 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 461 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 438 281 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 44 132 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 695 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 698 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 698 График
Итого по разделу 3 13000 695 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 159 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 228 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 8 228 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 11 115 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 115 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 33 220 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 895 График
По другим операциям 16203 24 925 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 040 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 644 140 График
Прочие операционные доходы 16306 5 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 649 577 График
Итого по разделу 6 16000 7 719 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 023 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 664 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 196 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 592 График
Итого по символам 17201-17203 17200 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 5 509 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 565 График
Итого по разделу 7 17000 33 040 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 609 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 644 465 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 33 040 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 286 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 57 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 910 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 274 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 545 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 723 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 459 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 728 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 497 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 416 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 233 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 469 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 677 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 239 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 711 График
Кредитных организаций 21415 1 206 График
Банков-нерезидентов 21416 11 516 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 683 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 472 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 495 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 340 775 График
Нерезидентов 21602 2 018 График
Итого по символам 21601-21602 21600 342 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 185 583 График
Итого по символам 21801-21804 21800 185 583 График
Итого по разделу 1 21000 1 026 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 950 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 950 График
Итого по разделу 2 22000 168 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 327 График
прочих резидентов 23102 57 080 График
прочих нерезидентов 23104 53 052 График
Прочих ценных бумаг 23105 344 777 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 71 892 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 486 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 599 614 График
Итого по разделу 3 23000 599 614 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 83 135 График
от кредитных организаций 24102 8 172 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 255 629 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 8 255 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 8 001 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 001 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 437 График
форварды 25202 20 537 График
опционы 25203 8 967 График
свопы 25204 936 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 5 665 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 034 293 График
опционы 25303 6 334 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 040 627 График
Итого по разделу 5 25000 8 085 209 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 393 367 График
Евро 26102 67 782 График
Швейцарских франков 26104 2 747 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 463 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 983 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 052 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 999 График
по Евро 26302 5 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 058 График
по Японским иенам 26305 14 695 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 273 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 374 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 3 662 График
Платины 26403 19 919 График
Палладия 26404 19 051 График
Других драгоценных металлов 26405 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 145 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 982 График
Аудит 26408 4 233 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 880 График
Итого по разделу 6 26000 970 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 419 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 432 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 350 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 1 087 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 468 График
Итого по разделу 7 27000 1 902 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 296 График
Итого по разделу 8 28000 36 296 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 178 324 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 195 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 911 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 902 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 108 227 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 144 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 142 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.