Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 240 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 521 036 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 033 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 635 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 144 График
кредитным организациям 11118 4 617 График
банкам-нерезидентам 11119 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 781 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 865 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 282 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 253 График
в кредитных организациях 11215 14 958 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 776 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 788 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 436 График
в кредитных организациях 11402 8 877 График
в банках-нерезидентах 11403 976 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 289 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 547 График
кредитных организаций 11504 47 866 График
прочих резидентов 11505 58 828 График
банков-нерезидентов 11507 3 695 График
прочих нерезидентов 11508 23 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 648 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 844 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 844 График
Итого по разделу 1 11000 986 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 139 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 139 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 422 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 195 График
Итого по символам 12401-12407 12400 617 График
Итого по разделу 2 12000 251 846 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 28 145 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 648 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 180 476 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 519 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 35 386 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 294 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 698 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 698 График
Итого по разделу 3 13000 295 673 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 159 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 222 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 381 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 3 381 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 150 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 323 График
По другим операциям 16203 8 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 980 530 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 980 730 График
Итого по разделу 6 16000 3 006 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 118 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 2 778 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 834 График
Итого по разделу 7 17000 10 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 238 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 684 178 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 933 069 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 549 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 77 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 893 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 435 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 090 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 385 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 804 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 720 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 283 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 397 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 460 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 49 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 516 График
Кредитных организаций 21415 849 График
Банков-нерезидентов 21416 5 375 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 645 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 564 График
Нерезидентов 21602 1 010 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 377 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 377 График
Итого по разделу 1 21000 513 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 676 График
Итого по разделу 2 22000 62 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 643 График
прочих резидентов 23102 27 617 График
прочих нерезидентов 23104 245 График
Прочих ценных бумаг 23105 130 135 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 741 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 096 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 172 477 График
Итого по разделу 3 23000 172 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 078 График
от кредитных организаций 24102 3 222 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 253 958 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 253 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 188 График
форварды 25202 9 163 График
опционы 25203 4 120 График
свопы 25204 437 График
По другим операциям 25206 1 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 348 172 График
опционы 25303 473 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 348 645 График
Итого по разделу 5 25000 3 364 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 614 График
Евро 26102 39 836 График
Швейцарских франков 26104 1 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 744 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 175 График
по Евро 26302 2 753 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 768 График
по Японским иенам 26305 6 087 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 048 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 1 990 График
Платины 26403 9 896 График
Палладия 26404 7 183 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 173 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 351 График
Страхование 26410 1 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 013 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 046 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 164 График
Итого по разделу 6 26000 386 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 1 989 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 991 График
Итого по разделу 7 27000 2 006 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 514 График
Итого по разделу 8 28000 96 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 575 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 177 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 755 226 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 851 740 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.