Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 920 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 504 673 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 617 164 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 115 929 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 540 График
кредитным организациям 11118 30 816 График
банкам-нерезидентам 11119 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 160 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 459 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 298 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 745 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 27 721 График
в кредитных организациях 11215 49 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 408 График
в банках-нерезидентах 11303 1 787 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 195 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 836 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 837 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 263 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 584 График
кредитных организаций 11504 127 013 График
прочих резидентов 11505 196 400 График
банков-нерезидентов 11507 11 365 График
прочих нерезидентов 11508 156 541 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 527 166 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 269 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 269 График
Итого по разделу 1 11000 3 088 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 258 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 292 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 837 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 837 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 681 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 681 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 643 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 052 График
Итого по разделу 2 12000 1 153 920 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 923 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 213 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 101 563 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 30 868 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 241 743 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 475 605 График
Итого по разделу 3 13000 475 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 391 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 945 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 336 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 20 336 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 156 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 826 График
По другим операциям 16203 6 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 181 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 012 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 364 766 График
Прочие операционные доходы 16306 2 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 378 094 График
Итого по разделу 6 16000 5 424 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 986 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 925 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 8 090 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 094 График
Итого по разделу 7 17000 41 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 241 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 236 312 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 520 227 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 133 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 618 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 308 365 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 557 899 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 61 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 247 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 714 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 151 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 748 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 349 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 002 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 18 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 683 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 968 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 573 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 831 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 361 185 График
Кредитных организаций 21415 4 685 График
Банков-нерезидентов 21416 21 420 График
Банка России 21417 3 844 График
Итого по символам 21401-21417 21400 391 965 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 892 График
Нерезидентов 21502 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 935 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 299 410 График
Нерезидентов 21602 3 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 302 627 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 153 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 153 668 График
Итого по разделу 1 21000 1 597 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 538 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 538 458 График
Итого по разделу 2 22000 538 458 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 431 График
прочих резидентов 23102 33 399 График
прочих нерезидентов 23104 603 График
Прочих ценных бумаг 23105 162 263 График
Банков-нерезидентов 23107 13 436 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 033 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 640 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 805 График
Итого по разделу 3 23000 276 805 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 956 График
от кредитных организаций 24102 19 808 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 856 365 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 19 856 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 795 График
форварды 25202 25 485 График
опционы 25203 11 714 График
свопы 25204 28 318 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 14 992 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 270 640 График
опционы 25303 15 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 286 220 График
Итого по разделу 5 25000 6 367 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 472 249 График
Евро 26102 70 810 График
Швейцарских франков 26104 3 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 546 850 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 398 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 800 График
по Евро 26302 8 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 127 График
по Японским иенам 26305 8 005 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 482 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 594 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 4 508 График
Платины 26403 27 401 График
Палладия 26404 14 385 График
Других драгоценных металлов 26405 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 172 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 110 График
Аудит 26408 6 500 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 352 График
Итого по разделу 6 26000 1 282 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 350 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 123 График
индивидуальных предпринимателей 27103 139 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 612 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 210 График
Другие расходы 27308 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 540 График
Итого по разделу 7 27000 1 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 955 График
Итого по разделу 8 28000 62 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 600 549 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 135 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 783 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 919 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 982 633 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 537 594 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 537 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.