Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 195 704 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 732 349 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 875 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 722 График
кредитным организациям 11118 59 142 График
банкам-нерезидентам 11119 1 217 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 195 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 362 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 773 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 415 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 54 201 График
в кредитных организациях 11215 7 635 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 024 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 376 График
в банках-нерезидентах 11303 7 759 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 160 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 483 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 График
кредитных организаций 11504 36 438 График
прочих резидентов 11505 194 862 График
банков-нерезидентов 11507 9 392 График
прочих нерезидентов 11508 263 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 523 143 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 402 График
Итого по разделу 1 11000 3 977 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 377 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 412 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 401 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 401 922 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 184 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 097 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 281 График
Итого по разделу 2 12000 826 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 435 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 640 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 772 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 184 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 083 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 54 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 30 761 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 832 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 863 547 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 10 863 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 453 График
по векселям 16104 1 206 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 659 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 442 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 217 График
По другим операциям 16203 15 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 457 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 127 374 График
Прочие операционные доходы 16306 7 159 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 135 071 График
Итого по разделу 6 16000 5 236 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 933 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 020 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 858 График
Другие доходы 17306 10 934 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 890 График
Итого по разделу 7 17000 45 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 804 434 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 154 630 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 45 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 004 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 131 128 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 375 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 529 515 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 638 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 097 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 492 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 027 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 254 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 713 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 426 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 142 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 633 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 105 805 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 65 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 574 623 График
Кредитных организаций 21415 6 205 График
Банков-нерезидентов 21416 63 578 График
Банка России 21417 2 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 647 346 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 675 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 722 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 334 550 График
Нерезидентов 21602 4 061 График
Итого по символам 21601-21602 21600 338 611 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 11 558 График
По векселям 21804 216 588 График
Итого по символам 21801-21804 21800 228 146 График
Итого по разделу 1 21000 1 906 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 238 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 238 301 График
Итого по разделу 2 22000 238 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 825 График
прочих нерезидентов 23104 20 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 833 График
Банков-нерезидентов 23107 1 266 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 61 970 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 430 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 183 519 График
Итого по разделу 3 23000 183 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 294 102 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 025 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 320 042 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 11 320 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 3 579 График
свопы 25104 1 453 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 032 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 942 График
форварды 25202 34 550 График
опционы 25203 12 740 График
свопы 25204 11 581 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 204 График
По другим операциям 25206 46 063 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 240 863 График
опционы 25303 15 636 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 256 499 График
Итого по разделу 5 25000 5 368 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 705 781 График
Евро 26102 98 685 График
Швейцарских франков 26104 9 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 813 695 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 531 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 382 График
по Евро 26302 8 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 148 526 График
по Японским иенам 26305 24 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 560 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 220 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 653 График
Серебра 26402 6 311 График
Платины 26403 33 641 График
Палладия 26404 41 497 График
Других драгоценных металлов 26405 652 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 335 График
Аудит 26408 6 895 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 6 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 219 354 График
Итого по разделу 6 26000 1 277 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 500 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 69 График
индивидуальных предпринимателей 27103 578 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 147 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 364 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 451 График
Итого по разделу 7 27000 1 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 144 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 149 588 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 626 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 295 914 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 81 696 График
а) прибыль 31005 627 054 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 38 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 708 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОКО-БАНК (рег.№2707) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.