Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
71 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
566 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 558 486 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
40 593 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
370 807 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
45 551 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
472 |
|
кредитным организациям |
11118 |
49 250 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 683 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
57 413 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
4 025 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
1 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
865 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 726 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
958 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
12 836 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
30 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 460 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
29 338 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
91 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
5 100 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
21 179 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
50 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 203 569 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
32 387 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
299 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
124 654 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
117 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
10 874 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
9 135 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
10 711 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
11 822 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
276 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
3 036 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
687 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
163 427 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
306 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
367 731 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
193 492 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 409 748 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 603 240 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
23 094 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
825 |
|
Другим операциям |
16105 |
74 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
23 993 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 604 204 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 220 817 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
48 776 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
84 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
274 470 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
14 310 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 570 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
41 |
|
материальных ценностей |
17303 |
965 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 959 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
1 194 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
13 324 |
|
Другие доходы |
17318 |
11 968 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
12 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 197 695 |
|
Всего доходов |
10000 |
12 396 228 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
95 700 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
233 130 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
328 830 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
5 466 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
12 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
199 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 664 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
20 867 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
21 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
20 770 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
129 215 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
182 214 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
286 065 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 291 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
288 356 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
43 593 |
|
от иностранных государств |
24104 |
52 545 |
|
от других кредиторов |
24105 |
135 847 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
44 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
77 216 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
112 989 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 894 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
424 130 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
119 535 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 375 739 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 495 274 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
423 852 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
62 919 |
|
Японских иен |
26105 |
838 |
|
других валют |
26106 |
4 072 |
|
Прочие расходы |
26109 |
375 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
8 206 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
500 262 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
6 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
140 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
21 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
170 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 611 576 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 212 620 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 997 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
83 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
76 846 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 297 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
105 837 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
31 996 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 005 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
352 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
13 881 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
13 697 |
|
нематериальным активам |
29314 |
531 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 372 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
16 510 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
198 |
|
Расходы по охране |
29318 |
21 003 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
83 340 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
624 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 836 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 619 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
843 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 267 |
|
Прочие расходы |
29329 |
19 174 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 540 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
46 599 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
83 222 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
4 756 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
46 020 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 036 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 014 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
67 737 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 483 414 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 702 650 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
694 945 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
1 367 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
693 578 |
|