Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 669 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
813 862 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
5 628 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
214 633 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
36 |
|
кредитным организациям |
11118 |
23 062 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
38 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
23 632 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
11 251 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
583 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
399 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
693 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
7 000 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
6 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 849 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
12 154 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
46 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
2 403 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
13 811 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 134 767 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
39 235 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
501 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
923 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
69 029 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
573 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 336 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
3 744 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
17 485 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
3 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
9 344 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
8 650 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 023 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
758 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
215 441 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
231 321 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
599 366 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
125 476 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 715 327 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 840 803 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
20 376 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
12 |
|
Другим операциям |
16105 |
61 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
20 449 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 299 182 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 514 926 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
34 077 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
27 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
206 547 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 720 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 494 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
36 |
|
материальных ценностей |
17303 |
713 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 530 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
4 299 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
10 289 |
|
Другие доходы |
17318 |
7 348 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
7 086 190 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 681 575 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
64 857 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
33 278 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
98 135 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
479 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
488 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 018 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 961 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 759 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
23 603 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
34 308 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
155 415 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
603 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
156 018 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
59 555 |
|
от иностранных государств |
24104 |
6 437 |
|
от других кредиторов |
24105 |
128 733 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
171 188 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
28 768 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
230 093 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 023 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
626 798 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
50 123 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 803 492 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 853 615 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
291 816 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
39 447 |
|
Японских иен |
26105 |
725 |
|
других валют |
26106 |
5 649 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 086 |
|
Прочие расходы |
26109 |
363 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
6 701 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
345 787 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
26 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
36 |
|
Другие нарушения |
28111 |
81 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
143 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 389 195 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 514 166 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 197 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
28 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
45 996 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
448 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
21 326 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 698 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 495 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
347 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 148 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 047 |
|
нематериальным активам |
29314 |
173 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 052 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
9 410 |
|
Расходы по охране |
29318 |
11 957 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
61 099 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
188 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 392 |
|
на представительские расходы |
29324 |
218 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
659 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
492 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
496 |
|
Прочие расходы |
29329 |
12 074 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 584 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
33 656 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
21 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
52 487 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
3 592 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
30 162 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 584 |
|
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда |
29418 |
150 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 351 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
41 541 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 275 861 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 390 665 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
290 910 |
|