Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
444 943 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
30 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
31 710 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
3 973 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 592 |
|
кредитным организациям |
11118 |
13 970 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
199 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 744 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
510 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
26 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
171 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
34 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 292 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
52 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
7 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
184 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
19 809 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
476 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 053 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
779 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
36 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
529 600 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 985 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
139 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
3 179 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 639 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
3 442 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 553 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
7 421 |
|
Прочим векселям |
12304 |
364 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
10 084 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
732 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
18 327 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
15 341 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 405 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
537 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
26 748 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
327 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 608 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
109 831 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
922 383 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
458 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
470 757 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 393 598 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 144 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
11 |
|
Другим операциям |
16105 |
675 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 830 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 799 506 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
59 725 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
18 862 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
82 940 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 081 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 141 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
12 |
|
материальных ценностей |
17303 |
52 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 521 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
6 333 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 448 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 976 624 |
|
Всего доходов |
10000 |
6 015 483 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
26 007 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 203 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
28 210 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
114 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
250 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
571 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
514 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
20 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
533 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
2 463 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
4 465 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
57 646 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 472 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
59 118 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
47 881 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
456 |
|
от иностранных государств |
24104 |
7 857 |
|
от других кредиторов |
24105 |
64 197 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
6 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
12 608 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
60 533 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 565 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
195 106 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
954 350 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
14 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
531 929 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 486 293 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
88 316 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 723 |
|
Японских иен |
26105 |
549 |
|
других валют |
26106 |
434 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
121 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
187 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
102 330 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
31 |
|
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
33 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 819 237 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
69 834 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 264 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
26 253 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
840 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 212 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 058 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
203 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 493 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 820 |
|
нематериальным активам |
29314 |
865 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
841 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 922 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 436 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
50 742 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
162 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
445 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 492 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
94 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
21 066 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
18 763 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
94 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 933 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
19 317 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 058 316 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 933 871 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
81 612 |
|