Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 82 049 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 422 График
негосударственным финансовым организациям 11111 113 368 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 535 515 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 413 246 График
кредитным организациям 11118 276 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 491 847 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 490 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 532 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 352 График
в кредитных организациях 11402 3 493 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 845 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 343 График
кредитных организаций 11504 83 801 График
прочих резидентов 11505 66 201 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 169 345 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 855 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 855 График
Итого по разделу 1 11000 2 674 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 305 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 329 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 516 График
Итого по символам 12401-12407 12400 516 График
Итого по разделу 2 12000 407 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 401 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 515 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 916 График
Итого по разделу 3 13000 2 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 651 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 651 493 График
Итого по разделу 5 15000 6 651 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 346 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 78 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 737 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 011 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 178 071 График
Прочие операционные доходы 16306 1 932 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 199 751 График
Итого по разделу 6 16000 4 283 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 073 График
денежной наличности 17304 343 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 394 График
Другие доходы 17306 33 066 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 710 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 876 График
Итого по разделу 7 17000 45 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 082 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 938 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 065 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 254 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 580 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 013 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 075 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 815 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 101 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 241 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 352 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 78 145 График
Банка России 21417 410 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 555 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 234 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 319 739 График
Нерезидентов 21602 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 320 386 График
Итого по разделу 1 21000 1 825 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 148 График
Итого по разделу 2 22000 40 148 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 609 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 121 График
Итого по разделу 3 23000 3 121 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 648 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 648 491 График
Итого по разделу 4 24000 6 648 491 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 235 График
опционы 25203 42 927 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 680 График
По другим операциям 25206 18 430 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 682 140 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 682 151 График
Итого по разделу 5 25000 5 745 423 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 257 884 График
Евро 26102 75 721 График
Швейцарских франков 26104 6 937 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 340 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 391 График
Швейцарских франков 26204 9 219 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 883 График
по Евро 26302 39 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 098 График
по Швейцарским франкам 26304 6 417 График
по Японским иенам 26305 28 852 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 093 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 1 123 График
Платины 26403 55 740 График
Палладия 26404 3 948 График
Других драгоценных металлов 26405 1 600 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 648 График
Аудит 26408 3 932 График
Страхование 26410 54 799 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 236 529 График
Итого по разделу 6 26000 763 901 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 398 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 400 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 350 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 354 График
индивидуальных предпринимателей 27203 380 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 084 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 111 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 754 График
Другие расходы 27308 34 438 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 927 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 303 График
Итого по разделу 7 27000 46 787 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 682 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 682 График
Итого по разделу 8 28000 2 682 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 865 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 160 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 787 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 073 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 076 267 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 007 778 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 010 460 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 010 460 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.