Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 42 398 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 039 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 664 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 835 816 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 210 098 График
кредитным организациям 11118 99 134 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 291 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 502 График
в кредитных организациях 11402 2 796 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 298 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 305 График
кредитных организаций 11504 27 152 График
прочих резидентов 11505 35 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 723 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 681 График
Итого по разделу 1 11000 1 375 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 158 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 251 График
Итого по разделу 2 12000 203 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 568 График
Итого по разделу 3 13000 2 568 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 659 447 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 659 447 График
Итого по разделу 5 15000 3 659 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 914 График
По другим операциям 16203 41 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 883 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 384 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 496 568 График
Прочие операционные доходы 16306 978 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 504 813 График
Итого по разделу 6 16000 1 549 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 316 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
денежной наличности 17304 137 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 350 График
Другие доходы 17306 111 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 704 График
Итого по разделу 7 17000 5 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 578 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 211 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 795 286 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 196 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 342 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 545 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 623 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 991 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 651 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 710 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 243 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 34 903 График
Банка России 21417 410 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 240 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 605 255 График
Нерезидентов 21602 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 605 551 График
Итого по разделу 1 21000 939 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 584 График
Итого по разделу 2 22000 25 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 200 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 557 График
Итого по разделу 3 23000 2 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 663 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 663 722 График
Итого по разделу 4 24000 3 663 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 814 График
опционы 25203 18 870 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 203 График
По другим операциям 25206 8 656 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 208 594 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 208 594 График
Итого по разделу 5 25000 2 237 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 471 График
Евро 26102 40 922 График
Швейцарских франков 26104 4 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 423 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 113 График
Швейцарских франков 26204 3 220 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 314 График
по Евро 26302 18 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 436 График
по Швейцарским франкам 26304 3 294 График
по Японским иенам 26305 10 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 474 График
Платины 26403 29 394 График
Палладия 26404 1 806 График
Других драгоценных металлов 26405 529 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 469 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 3 932 График
Страхование 26410 19 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 164 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 651 График
Итого по разделу 6 26000 381 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 388 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 388 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 126 График
индивидуальных предпринимателей 27203 233 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 378 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 000 График
Другие расходы 27308 8 240 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 304 График
Итого по разделу 7 27000 14 070 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 290 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 290 График
Итого по разделу 8 28000 1 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 964 701 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 284 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 070 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 263 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 264 599 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 468 023 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 469 313 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 469 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.