Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 991 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 229 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 714 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 728 График
гражданам (физическим лицам) 11115 195 552 График
кредитным организациям 11118 32 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 060 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 747 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 747 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 120 График
кредитных организаций 11504 41 667 График
прочих резидентов 11505 40 215 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 29 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 График
Итого по разделу 1 11000 1 156 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 158 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 242 График
Итого по разделу 2 12000 180 951 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 263 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 263 012 График
Итого по разделу 5 15000 1 263 012 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 225 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 46 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 661 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 443 255 График
Прочие операционные доходы 16306 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 449 090 График
Итого по разделу 6 16000 1 497 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 600 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 432 График
денежной наличности 17304 79 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 11 349 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 11 197 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 873 График
Итого по разделу 7 17000 14 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 337 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 760 954 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 113 359 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 207 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 527 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 002 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 389 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 059 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 498 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 045 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 548 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 24 894 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 239 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 245 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 399 511 График
Нерезидентов 21602 529 График
Итого по символам 21601-21602 21600 400 040 График
Итого по разделу 1 21000 648 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 160 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 160 График
Итого по разделу 2 22000 6 160 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 677 График
Итого по разделу 3 23000 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 268 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 268 380 График
Итого по разделу 4 24000 1 268 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 828 График
опционы 25203 18 062 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 266 График
По другим операциям 25206 5 906 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 062 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 036 157 График
опционы 25303 509 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 036 666 График
Итого по разделу 5 25000 2 061 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 264 График
Евро 26102 42 346 График
Швейцарских франков 26104 4 884 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 196 График
Швейцарских франков 26204 2 638 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 834 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 020 График
по Евро 26302 17 956 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 542 График
по Швейцарским франкам 26304 3 654 График
по Японским иенам 26305 11 180 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 810 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 319 График
Серебра 26402 1 265 График
Платины 26403 27 924 График
Палладия 26404 2 632 График
Других драгоценных металлов 26405 851 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 878 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 3 787 График
Страхование 26410 18 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 063 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 554 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 006 График
Итого по разделу 6 26000 365 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 151 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 156 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 647 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 037 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 347 График
Другие расходы 27308 14 073 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 420 График
Итого по разделу 7 27000 20 613 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 391 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 391 График
Итого по разделу 8 28000 1 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 654 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 695 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 613 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 371 162 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 372 553 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 257 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 259 194 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 259 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.