Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 52 081 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 299 График
негосударственным финансовым организациям 11111 90 687 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 055 309 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 304 372 График
кредитным организациям 11118 56 911 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 601 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 297 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 323 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 288 График
в кредитных организациях 11402 3 620 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 908 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 771 График
кредитных организаций 11504 60 138 График
прочих резидентов 11505 59 936 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 136 845 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 29 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 График
Итого по разделу 1 11000 1 742 810 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 236 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 245 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 124 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 842 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 354 График
Итого по символам 12401-12407 12400 354 График
Итого по разделу 2 12000 280 847 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 112 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 945 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 945 997 График
Итого по разделу 5 15000 1 945 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 466 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 74 237 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 913 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 493 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 450 701 График
Прочие операционные доходы 16306 1 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 459 604 График
Итого по разделу 6 16000 2 537 309 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 466 График
денежной наличности 17304 156 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 11 425 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 11 197 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 060 График
Итого по разделу 7 17000 16 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 023 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 484 002 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 462 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 524 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 591 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 669 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 879 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 600 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 200 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 103 902 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 059 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 244 886 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 37 547 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 547 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 665 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 675 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 608 264 График
Нерезидентов 21602 742 График
Итого по символам 21601-21602 21600 609 006 График
Итого по разделу 1 21000 969 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 487 График
Итого по разделу 2 22000 9 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 337 График
Прочих ценных бумаг 23105 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 973 График
Итого по разделу 3 23000 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 950 009 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 950 009 График
Итого по разделу 4 24000 1 950 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 294 График
опционы 25203 27 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 430 График
По другим операциям 25206 10 087 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 053 489 График
опционы 25303 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 054 339 График
Итого по разделу 5 25000 3 093 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 213 209 График
Евро 26102 62 658 График
Швейцарских франков 26104 7 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 283 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 307 График
Швейцарских франков 26204 4 213 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 122 График
по Евро 26302 27 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 275 График
по Швейцарским франкам 26304 5 322 График
по Японским иенам 26305 18 221 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 483 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 607 График
Серебра 26402 1 740 График
Платины 26403 43 941 График
Палладия 26404 3 941 График
Других драгоценных металлов 26405 1 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 623 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 235 График
Аудит 26408 3 787 График
Страхование 26410 35 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 017 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 081 График
Итого по разделу 6 26000 559 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 151 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 156 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 648 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 038 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 806 График
Другие расходы 27308 14 967 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 773 График
Итого по разделу 7 27000 21 967 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 239 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 239 График
Итого по разделу 8 28000 2 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 978 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 604 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 967 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 605 081 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 607 320 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 80 960 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 83 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 83 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.