Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 61 124 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 273 График
негосударственным финансовым организациям 11111 101 805 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 082 658 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 054 График
кредитным организациям 11118 49 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 502 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
в банках-нерезидентах 11303 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 321 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 144 График
в кредитных организациях 11402 2 627 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 771 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 735 График
кредитных организаций 11504 29 215 График
прочих резидентов 11505 59 544 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 183 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 183 График
Итого по разделу 1 11000 1 615 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 213 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 223 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 530 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 530 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 283 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 598 График
Итого по символам 12401-12407 12400 898 График
Итого по разделу 2 12000 283 607 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 846 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 393 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 239 График
Итого по разделу 3 13000 3 239 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 40 График
от кредитных организаций 14102 89 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 129 График
Итого по разделу 4 14000 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 709 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 709 638 График
Итого по разделу 5 15000 1 709 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 571 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 100 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 885 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 701 569 График
Прочие операционные доходы 16306 2 702 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 712 321 График
Итого по разделу 6 16000 2 818 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 576 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 454 График
денежной наличности 17304 81 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 597 График
Другие доходы 17306 95 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 227 График
Итого по разделу 7 17000 3 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 899 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 531 867 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 434 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 345 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 185 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 949 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 326 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 822 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 556 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 578 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 580 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 305 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 22 609 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 545 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 506 881 График
Нерезидентов 21602 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 507 345 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 248 График
Итого по разделу 1 21000 829 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 002 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 959 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 959 График
Итого по разделу 2 22000 33 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 График
прочих нерезидентов 23104 427 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 548 График
Итого по разделу 3 23000 548 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 710 740 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 710 740 График
Итого по разделу 4 24000 1 710 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 303 График
опционы 25203 21 223 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 329 График
По другим операциям 25206 8 075 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 843 199 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 843 199 График
Итого по разделу 5 25000 2 874 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 264 880 График
Евро 26102 69 230 График
Швейцарских франков 26104 5 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 339 512 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 995 График
Швейцарских франков 26204 3 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 134 График
по Евро 26302 21 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 469 График
по Швейцарским франкам 26304 7 048 График
по Японским иенам 26305 19 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 2 235 График
Платины 26403 37 944 График
Палладия 26404 4 814 График
Других драгоценных металлов 26405 1 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 562 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 3 025 График
Публикация отчетности 26409 108 График
Страхование 26410 30 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 200 График
Итого по разделу 6 26000 620 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 436 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 571 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 453 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 70 График
Другие расходы 27308 4 876 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 907 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 399 График
Итого по разделу 7 27000 14 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 007 График
Итого по разделу 8 28000 64 007 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 350 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 863 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 205 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 083 849 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 147 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 286 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 286 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.