Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 48 622 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 985 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 467 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 562 876 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 424 График
кредитным организациям 11118 9 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 783 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 899 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 921 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 921 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 486 График
кредитных организаций 11504 14 824 График
прочих резидентов 11505 29 756 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 График
Итого по разделу 1 11000 844 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 048 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 048 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 632 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 632 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 174 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 499 График
Итого по разделу 2 12000 157 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 891 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 804 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 695 График
Итого по разделу 3 13000 8 695 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 561 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 561 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 561 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 792 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 63 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 840 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 623 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 643 047 График
Прочие операционные доходы 16306 1 859 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 649 369 График
Итого по разделу 6 16000 1 718 178 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 372 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 297 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 400 График
Итого по символам 17301-17306 17300 715 График
Итого по разделу 7 17000 2 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 001 965 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 288 511 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 293 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 599 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 788 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 286 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 624 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 332 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 524 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 030 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 721 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 098 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 847 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 850 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 297 871 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 297 941 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 938 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 938 График
Итого по разделу 1 21000 406 010 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 875 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 875 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 627 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 627 График
Итого по разделу 2 22000 17 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 График
прочих нерезидентов 23104 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 276 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 435 График
Итого по разделу 3 23000 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 561 560 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 561 560 График
Итого по разделу 4 24000 561 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 705 График
опционы 25203 9 300 График
свопы 25204 56 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 4 699 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 763 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 741 976 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 741 976 График
Итого по разделу 5 25000 1 756 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 008 График
Евро 26102 41 356 График
Швейцарских франков 26104 3 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 197 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 516 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 811 График
по Евро 26302 12 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 268 График
по Швейцарским франкам 26304 3 030 График
по Японским иенам 26305 11 918 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 1 120 График
Платины 26403 19 341 График
Палладия 26404 2 512 График
Других драгоценных металлов 26405 778 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 455 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 2 739 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 13 780 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 976 График
Итого по разделу 6 26000 338 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 289 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 График
индивидуальных предпринимателей 27203 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 491 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 387 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 2 611 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 039 График
Итого по разделу 7 27000 8 560 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 192 График
Итого по разделу 8 28000 48 192 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 204 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 512 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 656 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 560 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 088 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 137 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.