Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 25 897 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 830 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 269 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 762 График
кредитным организациям 11118 3 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 74 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 327 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 961 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 550 График
кредитных организаций 11504 7 285 График
прочих резидентов 11505 14 412 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 График
Итого по разделу 1 11000 409 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 475 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 475 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 752 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 752 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 217 График
Итого по разделу 2 12000 70 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 96 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 775 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 871 График
Итого по разделу 3 13000 4 871 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 073 График
Итого по разделу 5 15000 269 073 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 580 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 График
По другим операциям 16203 27 837 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 454 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 873 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 692 478 График
Прочие операционные доходы 16306 905 График
Итого по символам 16301-16306 16300 695 256 График
Итого по разделу 6 16000 724 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 911 График
Итого по символам 17101-17103 17100 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 180 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 369 График
Итого по символам 17301-17306 17300 564 График
Итого по разделу 7 17000 1 768 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 479 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 998 654 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 768 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 479 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 071 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 713 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 149 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 139 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 075 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 401 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 161 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 387 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 321 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 7 568 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 568 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 821 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 636 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 316 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 316 График
Итого по разделу 1 21000 202 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 655 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 655 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 065 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 065 График
Итого по разделу 2 22000 8 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 102 График
Прочих ценных бумаг 23105 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 343 График
Итого по разделу 3 23000 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 268 834 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 834 График
Итого по разделу 4 24000 268 834 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 274 График
опционы 25203 3 878 График
свопы 25204 42 График
По другим операциям 25206 2 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 688 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 688 470 График
Итого по разделу 5 25000 694 959 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 904 График
Евро 26102 19 033 График
Швейцарских франков 26104 1 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 610 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 321 График
по Евро 26302 5 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 652 График
по Швейцарским франкам 26304 1 330 График
по Японским иенам 26305 5 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 455 График
Платины 26403 8 191 График
Палладия 26404 1 196 График
Других драгоценных металлов 26405 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 972 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 789 График
Страхование 26410 1 806 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 160 График
Итого по разделу 6 26000 138 607 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 График
индивидуальных предпринимателей 27203 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 274 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 192 График
Другие расходы 27308 1 821 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 014 График
Итого по разделу 7 27000 2 288 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 993 График
Итого по разделу 8 28000 14 993 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 211 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 102 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 288 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 316 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 331 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 371 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.