Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 132 668 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 723 График
негосударственным финансовым организациям 11111 71 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 022 658 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 890 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 029 График
кредитным организациям 11118 15 994 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 068 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 514 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 513 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 846 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 951 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 396 График
в кредитных организациях 11402 947 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 609 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 580 График
кредитных организаций 11504 24 662 График
прочих резидентов 11505 36 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 514 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 055 График
кредитных организаций 11604 1 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 234 График
Итого по разделу 1 11000 1 652 562 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 271 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 287 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 374 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 374 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 108 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 319 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 567 График
Итого по символам 12401-12407 12400 994 График
Итого по разделу 2 12000 343 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 000 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 112 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 478 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 869 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 869 График
Итого по разделу 3 13000 58 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 674 127 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 674 127 График
Итого по разделу 5 15000 1 674 127 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 324 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 104 987 График
Итого по символам 16201-16203 16200 110 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 521 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 084 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 5 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 239 872 График
Прочие операционные доходы 16306 3 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 256 604 График
Итого по разделу 6 16000 4 366 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 264 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 285 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 347 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 169 График
Итого по символам 17201-17203 17200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 595 График
денежной наличности 17304 180 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 339 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 116 График
Итого по разделу 7 17000 7 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 996 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 100 039 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 103 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 540 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 105 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 938 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 169 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 087 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 285 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 589 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 883 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 38 331 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 331 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 747 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 713 652 График
Нерезидентов 21602 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 713 875 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 242 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 242 График
Итого по разделу 1 21000 960 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 273 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 273 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 380 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 380 График
Итого по разделу 2 22000 24 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 График
прочих резидентов 23102 8 000 График
банков-нерезидентов 23103 33 График
прочих нерезидентов 23104 38 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 521 График
Итого по разделу 3 23000 51 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 674 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 674 256 График
Итого по разделу 4 24000 1 674 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 432 График
опционы 25203 14 960 График
свопы 25204 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 7 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 850 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 322 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 323 708 График
Итого по разделу 5 25000 4 348 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 166 График
Евро 26102 53 968 График
Швейцарских франков 26104 5 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 329 415 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 440 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 440 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 928 График
по Евро 26302 19 710 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 875 График
по Швейцарским франкам 26304 6 117 График
по Японским иенам 26305 16 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 2 082 График
Платины 26403 37 494 График
Палладия 26404 6 185 График
Других драгоценных металлов 26405 2 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 2 574 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 29 571 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 730 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 494 График
Итого по разделу 6 26000 639 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 550 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 744 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 4 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 768 График
Итого по разделу 7 27000 10 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 505 График
Итого по разделу 8 28000 100 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 394 583 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 984 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 713 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 709 184 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 809 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 113 572 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 113 572 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 294 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 180 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.