Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 347 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 232 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 475 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 315 График
кредитным организациям 11118 6 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 416 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 158 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 555 График
в кредитных организациях 11402 770 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 325 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 493 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 219 График
кредитных организаций 11504 4 132 График
прочих резидентов 11505 7 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 008 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 008 График
Итого по разделу 1 11000 458 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 656 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 85 891 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 81 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 81 График
Итого по разделу 3 13000 99 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 334 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 334 719 График
Итого по разделу 5 15000 334 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 827 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 19 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 417 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 160 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 597 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 159 061 График
Прочие операционные доходы 16306 1 046 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 164 864 График
Итого по разделу 6 16000 1 185 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 458 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 170 График
Итого по символам 17101-17103 17100 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 186 График
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 259 График
Итого по разделу 7 17000 1 082 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 544 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 520 099 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 082 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 066 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 198 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 746 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 475 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 275 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 78 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 758 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 146 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 402 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 569 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 7 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 595 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 236 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 172 046 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 172 115 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 588 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 588 График
Итого по разделу 1 21000 266 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 169 График
Итого по разделу 2 22000 3 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 19 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 334 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 334 351 График
Итого по разделу 4 24000 334 351 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 303 График
опционы 25203 2 489 График
свопы 25204 57 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 702 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 557 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 17 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 215 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 215 670 График
Итого по разделу 5 25000 1 220 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 410 График
Евро 26102 12 448 График
Швейцарских франков 26104 1 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 229 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 917 График
по Евро 26302 4 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 218 График
по Швейцарским франкам 26304 1 177 График
по Японским иенам 26305 4 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 319 График
Платины 26403 7 136 График
Палладия 26404 726 График
Других драгоценных металлов 26405 482 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 940 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 624 График
Страхование 26410 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 880 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 337 График
Итого по разделу 6 26000 112 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 192 График
Другие расходы 27308 1 092 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 286 График
Итого по разделу 7 27000 1 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 854 График
Итого по разделу 8 28000 10 854 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 716 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 269 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 666 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 937 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 948 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 862 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.