Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 708 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 591 График
негосударственным финансовым организациям 11111 79 620 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 795 632 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 795 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 299 График
кредитным организациям 11118 37 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 147 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 681 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 380 График
в банках-нерезидентах 11303 16 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 687 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 189 График
в кредитных организациях 11402 2 291 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 480 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 397 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 924 График
прочих резидентов 11505 33 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 648 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 883 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 883 График
Итого по разделу 1 11000 1 274 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 180 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 919 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 919 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 94 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 454 График
Итого по символам 12401-12407 12400 807 График
Итого по разделу 2 12000 250 624 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 290 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 775 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 46 076 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 84 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 84 График
Итого по разделу 4 14000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 694 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 714 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 717 631 График
Итого по разделу 5 15000 717 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 922 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 65 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 331 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 848 754 График
Прочие операционные доходы 16306 2 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 857 117 График
Итого по разделу 6 16000 1 929 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 284 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 292 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 252 График
денежной наличности 17304 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 857 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 165 График
Итого по разделу 7 17000 10 635 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 525 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 693 422 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 635 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 229 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 394 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 103 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 734 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 252 643 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 480 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 293 484 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 903 График
Кредитных организаций 21415 17 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 920 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 735 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 737 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 305 231 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 305 311 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 63 904 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 904 График
Итого по разделу 1 21000 731 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 828 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 828 График
Итого по разделу 2 22000 37 828 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 083 График
прочих резидентов 23102 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 219 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 322 График
Итого по разделу 3 23000 56 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 54 789 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 716 929 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 771 718 График
Итого по разделу 4 24000 771 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 173 График
опционы 25203 5 792 График
По другим операциям 25206 3 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 884 452 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 884 464 График
Итого по разделу 5 25000 1 895 376 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 807 График
Евро 26102 42 258 График
Швейцарских франков 26104 3 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 363 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 450 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 561 График
по Евро 26302 11 002 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 131 График
по Швейцарским франкам 26304 4 008 График
по Японским иенам 26305 10 677 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 186 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 565 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 477 График
Серебра 26402 2 110 График
Платины 26403 23 073 График
Палладия 26404 4 529 График
Других драгоценных металлов 26405 866 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 952 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 290 График
Аудит 26408 2 068 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 17 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 378 График
Итого по разделу 6 26000 443 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 39 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 2 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 098 График
Итого по разделу 7 27000 3 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 769 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 167 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 105 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 939 499 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 112 096 График
а) прибыль 31005 193 243 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 15 597 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 289 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.