Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 273 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 286 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 418 График
кредитным организациям 11118 1 936 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 894 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 894 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 592 График
кредитных организаций 11504 2 946 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 538 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 180 График
кредитных организаций 11604 4 501 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 681 График
Итого по разделу 1 11000 194 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 214 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 103 457 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 573 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 470 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 151 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 151 График
Итого по разделу 3 13000 1 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 628 График
Итого по разделу 5 15000 40 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 805 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 805 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 746 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 301 График
По другим операциям 16203 81 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 626 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 356 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 250 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 132 График
Итого по разделу 6 16000 353 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 034 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 4 742 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 479 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 395 385 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 742 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 697 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 084 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 084 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 852 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 23 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 904 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 450 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 162 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 233 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 809 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 208 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 894 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 242 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 243 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 110 График
Нерезидентов 21602 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 061 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 061 График
Итого по разделу 1 21000 93 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 059 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 059 График
Итого по разделу 2 22000 13 059 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 325 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 339 График
Итого по разделу 3 23000 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 554 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 43 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 635 График
Итого по разделу 4 24000 44 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 9 960 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 960 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 596 График
форварды 25202 1 294 График
опционы 25203 7 396 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 256 График
По другим операциям 25206 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 336 274 График
опционы 25303 291 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 336 565 График
Итого по разделу 5 25000 356 221 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 805 График
Евро 26102 17 016 График
Швейцарских франков 26104 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 829 График
по Евро 26302 2 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 039 График
по Швейцарским франкам 26304 3 029 График
по Японским иенам 26305 3 537 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 1 376 График
Платины 26403 5 430 График
Палладия 26404 4 418 График
Других драгоценных металлов 26405 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 236 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 339 График
Страхование 26410 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 104 График
Итого по разделу 6 26000 158 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 График
Итого по разделу 7 27000 212 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 195 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 559 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 212 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 621 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 197 График
а) прибыль 31005 22 788 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.