Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 794 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 656 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 863 График
кредитным организациям 11118 9 755 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 236 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 566 График
в банках-нерезидентах 11303 130 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 696 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 530 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 442 График
кредитных организаций 11604 15 855 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 297 График
Итого по разделу 1 11000 288 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 570 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 044 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 045 График
Итого по разделу 2 12000 45 268 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 546 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 546 График
Итого по разделу 3 13000 26 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 247 841 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 841 График
Итого по разделу 5 15000 247 841 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 838 График
По другим операциям 16203 11 732 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 570 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 155 432 График
Прочие операционные доходы 16306 6 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 931 График
Итого по разделу 6 16000 192 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 485 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 534 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 624 График
Итого по разделу 7 17000 3 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 466 740 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 804 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 868 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 204 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 072 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 346 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 384 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 461 График
По векселям 21804 41 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 988 График
Итого по разделу 1 21000 107 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 142 График
Итого по разделу 2 22000 23 142 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 225 График
Прочих ценных бумаг 23105 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 659 График
Итого по разделу 3 23000 4 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 246 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 246 196 График
Итого по разделу 4 24000 246 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 953 График
опционы 25203 462 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 146 485 График
опционы 25303 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 146 594 График
Итого по разделу 5 25000 151 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 951 График
Евро 26102 17 496 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 893 График
по Евро 26302 4 293 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 939 График
по Швейцарским франкам 26304 1 004 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 361 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 586 График
Платины 26403 23 276 График
Палладия 26404 754 График
Других драгоценных металлов 26405 1 764 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 603 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 441 График
Аудит 26408 903 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 9 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 964 График
Итого по разделу 6 26000 254 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 1 966 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 968 График
Итого по разделу 7 27000 2 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 656 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 109 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 789 097 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 158 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕСБАНК (рег.№1598) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.