Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 636 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 385 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 059 График
кредитным организациям 11118 9 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 435 График
в банках-нерезидентах 11303 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 529 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 898 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 410 График
кредитных организаций 11604 12 555 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 965 График
Итого по разделу 1 11000 215 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 978 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 667 График
Итого по символам 12401-12407 12400 667 График
Итого по разделу 2 12000 23 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 580 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 347 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 347 График
Итого по разделу 3 13000 16 367 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 124 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 028 График
Итого по разделу 5 15000 124 028 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 480 График
По другим операциям 16203 7 838 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 318 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 855 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 607 График
Прочие операционные доходы 16306 4 304 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 896 График
Итого по разделу 6 16000 147 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 472 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 480 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 345 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 393 График
Итого по разделу 7 17000 2 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 986 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 287 609 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 529 042 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 599 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 939 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 893 График
По векселям 21804 34 360 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 253 График
Итого по разделу 1 21000 87 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 077 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 077 График
Итого по разделу 2 22000 8 077 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 225 График
Прочих ценных бумаг 23105 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 659 График
Итого по разделу 3 23000 4 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 123 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 162 График
Итого по разделу 4 24000 123 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 575 График
опционы 25203 217 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 841 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 322 График
опционы 25303 96 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 418 График
Итого по разделу 5 25000 108 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 789 График
Евро 26102 14 396 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 643 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 951 График
по Евро 26302 3 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 391 График
по Швейцарским франкам 26304 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 305 График
Платины 26403 18 231 График
Палладия 26404 338 График
Других драгоценных металлов 26405 1 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 127 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 114 График
Аудит 26408 660 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 8 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 118 График
Итого по разделу 6 26000 191 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 564 График
Итого по разделу 7 27000 1 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 446 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 427 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 705 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 524 594 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 448 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕСБАНК (рег.№1598) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.