Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
692 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 094 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 571 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
97 216 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
3 006 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 841 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 400 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
155 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
9 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
5 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
40 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
946 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
205 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 091 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
1 706 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
186 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
68 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
117 242 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 414 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
675 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
16 015 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
6 838 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
18 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
24 960 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
15 727 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
193 035 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
208 762 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
181 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
182 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
132 974 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
21 267 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 335 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 290 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 145 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
79 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 353 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
751 |
|
материальных ценностей |
17303 |
188 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
506 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
280 |
|
Другие доходы |
17318 |
111 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
175 281 |
|
Всего доходов |
10000 |
526 427 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
315 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
315 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
449 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
449 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
25 179 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
25 181 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
6 203 |
|
от иностранных государств |
24104 |
70 |
|
от других кредиторов |
24105 |
15 852 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
15 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
22 140 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 390 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
193 610 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
199 000 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
46 383 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 132 |
|
Японских иен |
26105 |
222 |
|
Прочие расходы |
26109 |
13 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
55 750 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
85 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
86 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
155 437 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
20 134 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 008 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 160 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 503 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
27 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
149 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 843 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 455 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
370 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 525 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
566 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 550 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 127 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
488 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
544 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
26 |
|
Прочие расходы |
29329 |
13 765 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 630 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
89 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 816 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
712 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 801 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
222 745 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
525 666 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
761 |
|