Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 060 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 975 452 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 79 График
кредитным организациям 11118 29 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 170 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 88 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 518 График
кредитных организаций 11504 42 325 График
прочих резидентов 11505 7 484 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 418 График
Итого по разделу 1 11000 1 271 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 839 504 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 839 504 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 573 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 573 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 488 График
Итого по разделу 2 12000 991 004 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 472 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 477 График
Итого по разделу 3 13000 4 477 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 58 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 График
Итого по разделу 4 14000 58 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 722 136 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 725 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 215 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 215 График
Итого по разделу 5 15000 5 725 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 581 График
По другим операциям 16203 67 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 618 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 105 424 График
Прочие операционные доходы 16306 16 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 123 482 График
Итого по разделу 6 16000 2 191 099 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 780 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 306 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 396 График
Итого по разделу 7 17000 10 847 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 262 959 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 921 480 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 847 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 195 286 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 687 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 765 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 965 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 637 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 569 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 769 График
Кредитных организаций 21415 8 430 График
Банка России 21417 20 007 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 206 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 526 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 760 052 График
Нерезидентов 21602 1 981 График
Итого по символам 21601-21602 21600 762 033 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 204 График
Итого по разделу 1 21000 861 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 729 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 729 210 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 355 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 355 График
Итого по разделу 2 22000 729 565 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 722 809 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 722 809 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 5 722 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 501 График
форварды 25202 3 796 График
опционы 25203 5 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 163 График
По другим операциям 25206 2 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 305 824 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 305 824 График
Итого по разделу 5 25000 2 319 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 262 График
Евро 26102 68 261 График
Швейцарских франков 26104 712 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 303 235 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 949 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 265 График
по Евро 26302 14 078 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 577 График
по Швейцарским франкам 26304 7 761 График
по Японским иенам 26305 18 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 946 График
Платины 26403 18 139 График
Палладия 26404 2 904 График
Других драгоценных металлов 26405 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 964 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 887 График
Страхование 26410 11 364 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 987 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 066 График
Итого по разделу 6 26000 536 357 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 449 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 485 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 645 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 517 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 338 График
Итого по разделу 7 27000 1 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 390 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 706 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 684 График
Итого по разделу 8 28000 19 684 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 590 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 578 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 171 129 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 190 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 473 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕГИОН (рег.№3117) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.