Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 822 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 162 713 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 844 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 043 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 10 904 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 412 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 182 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 467 График
кредитных организаций 11504 88 688 График
прочих резидентов 11505 7 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 736 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 86 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 967 График
Итого по разделу 1 11000 1 600 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 167 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 448 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 448 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 951 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 951 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 399 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 399 График
Итого по разделу 2 12000 695 856 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 274 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 755 График
Итого по разделу 3 13000 755 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 433 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 433 График
Итого по разделу 4 14000 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 971 876 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 971 876 График
Итого по разделу 5 15000 1 971 876 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 908 График
По другим операциям 16203 85 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 289 864 График
Прочие операционные доходы 16306 11 950 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 304 157 График
Итого по разделу 6 16000 2 390 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 309 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 569 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 589 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 238 График
Другие доходы 17306 1 116 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 420 График
Итого по разделу 7 17000 19 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 296 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 363 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 680 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 971 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 591 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 400 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 778 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 759 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 279 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 766 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 301 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 092 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 092 График
Банка России 21417 40 151 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 335 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 665 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 675 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 678 631 График
Нерезидентов 21602 1 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 680 064 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 262 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 262 График
Итого по разделу 1 21000 819 386 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 363 597 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 363 597 График
Итого по разделу 2 22000 363 597 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 095 График
прочих нерезидентов 23104 7 419 График
Прочих ценных бумаг 23105 403 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 917 График
Итого по разделу 3 23000 9 917 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 031 График
от кредитных организаций 24102 1 940 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 942 592 График
Итого по разделу 4 24000 1 942 592 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 991 График
форварды 25202 7 170 График
опционы 25203 10 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 211 График
По другим операциям 25206 2 961 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 615 196 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 615 197 График
Итого по разделу 5 25000 2 639 711 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 374 269 График
Евро 26102 98 230 График
Швейцарских франков 26104 866 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 473 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 906 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 122 График
по Евро 26302 15 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 323 График
по Швейцарским франкам 26304 8 699 График
по Японским иенам 26305 18 363 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 80 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 228 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 2 338 График
Платины 26403 28 470 График
Палладия 26404 5 068 График
Других драгоценных металлов 26405 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 137 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 20 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 908 График
Итого по разделу 6 26000 835 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 197 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 197 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 89 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 280 График
Другие расходы 27308 13 214 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 598 График
Итого по разделу 7 27000 14 008 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 605 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 33 549 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 056 График
Итого по разделу 8 28000 3 056 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 512 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 182 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 427 861 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 008 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 624 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 627 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕГИОН (рег.№3117) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.