Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 872 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 424 506 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 864 График
гражданам (физическим лицам) 11115 166 060 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 379 График
кредитным организациям 11118 23 355 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 105 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 757 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 304 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 608 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 608 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 775 График
кредитных организаций 11504 118 209 График
прочих резидентов 11505 5 243 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 166 414 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 166 414 График
Итого по разделу 1 11000 2 054 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 260 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 319 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 319 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 949 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 949 График
Итого по разделу 2 12000 612 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 738 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 134 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 879 График
Итого по разделу 3 13000 2 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 459 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 459 График
Итого по разделу 4 14000 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 571 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 575 826 График
Итого по разделу 5 15000 1 575 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 972 График
По другим операциям 16203 88 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 442 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 677 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 404 512 График
Прочие операционные доходы 16306 9 622 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 418 253 График
Итого по разделу 6 16000 3 507 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 938 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 362 График
денежной наличности 17304 84 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 383 График
Другие доходы 17306 1 379 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 208 График
Итого по разделу 7 17000 14 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 667 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 086 664 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 768 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 862 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 548 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 521 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 229 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 804 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 315 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 514 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 300 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 998 График
Банка России 21417 18 447 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 745 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 283 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 861 705 График
Нерезидентов 21602 2 279 График
Итого по символам 21601-21602 21600 863 984 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 387 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 387 График
Итого по разделу 1 21000 1 033 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 324 График
Итого по разделу 2 22000 196 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 974 График
прочих нерезидентов 23104 9 297 График
Прочих ценных бумаг 23105 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 741 График
Итого по разделу 3 23000 13 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 566 993 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 566 993 График
Итого по разделу 4 24000 1 566 993 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 883 График
форварды 25202 7 582 График
опционы 25203 12 802 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 563 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 609 687 График
опционы 25303 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 610 211 График
Итого по разделу 5 25000 3 637 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 504 433 График
Евро 26102 119 076 График
Швейцарских франков 26104 1 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 624 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 734 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 737 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 347 График
по Евро 26302 17 798 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 097 График
по Швейцарским франкам 26304 10 625 График
по Японским иенам 26305 30 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 203 401 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 345 График
Серебра 26402 3 707 График
Платины 26403 38 498 График
Палладия 26404 5 189 График
Других драгоценных металлов 26405 725 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 534 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 412 График
Аудит 26408 825 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 36 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 028 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 027 График
Итого по разделу 6 26000 1 023 977 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 123 График
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 360 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 446 График
Другие расходы 27308 6 218 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 028 График
Итого по разделу 7 27000 7 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 435 График
Итого по разделу 8 28000 53 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 289 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 229 744 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 241 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 478 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 532 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 236 033 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 236 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕГИОН (рег.№3117) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.