Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 372 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 930 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 768 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 495 График
кредитным организациям 11118 1 021 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 447 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 278 График
в банках-нерезидентах 11303 1 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 617 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 620 График
в кредитных организациях 11402 348 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 968 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 929 График
кредитных организаций 11504 42 995 График
прочих резидентов 11505 13 533 График
банков-нерезидентов 11507 645 График
прочих нерезидентов 11508 4 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 791 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 377 График
кредитных организаций 11604 7 547 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 924 График
Итого по разделу 1 11000 558 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 608 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 608 График
Итого по разделу 2 12000 182 421 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 789 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 121 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 График
Итого по разделу 3 13000 2 059 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 726 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 726 741 График
Итого по разделу 5 15000 726 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 882 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 164 График
По другим операциям 16203 23 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 034 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 742 050 График
Прочие операционные доходы 16306 1 211 График
Итого по символам 16301-16306 16300 745 487 График
Итого по разделу 6 16000 769 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 032 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 237 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 284 График
Итого по разделу 7 17000 11 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 740 847 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 498 711 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 251 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 437 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 131 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 878 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 691 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 468 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 759 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 358 График
Кредитных организаций 21315 837 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 107 График
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 114 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 650 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 192 556 График
Нерезидентов 21602 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 192 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 013 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 013 График
Итого по разделу 1 21000 237 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 620 График
Итого по разделу 2 22000 59 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 97 График
прочих нерезидентов 23104 6 431 График
Прочих ценных бумаг 23105 958 График
Банков-нерезидентов 23107 242 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 939 График
Итого по разделу 3 23000 7 939 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 733 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 733 327 График
Итого по разделу 4 24000 733 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 753 График
форварды 25202 3 380 График
опционы 25203 3 874 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 1 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 847 483 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 847 615 График
Итого по разделу 5 25000 856 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 257 График
Евро 26102 39 183 График
Швейцарских франков 26104 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 772 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 710 График
по Евро 26302 5 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 697 График
по Швейцарским франкам 26304 3 961 График
по Японским иенам 26305 11 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 829 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 735 График
Платины 26403 12 158 График
Палладия 26404 1 797 График
Других драгоценных металлов 26405 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 282 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 5 702 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 170 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 198 График
Итого по разделу 6 26000 290 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 305 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 417 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 119 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 101 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 152 График
Другие расходы 27308 1 659 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 079 График
Итого по разделу 7 27000 2 509 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 886 График
Итого по разделу 8 28000 29 886 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 296 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 888 145 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 509 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 187 632 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 217 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕГИОН (рег.№3117) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.