Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 372 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 137 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 558 941 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 360 График
кредитным организациям 11118 1 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 717 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 704 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 323 График
в банках-нерезидентах 11303 1 549 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 024 График
в кредитных организациях 11402 348 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 372 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 475 График
кредитных организаций 11504 70 032 График
прочих резидентов 11505 21 088 График
банков-нерезидентов 11507 839 График
прочих нерезидентов 11508 4 985 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 419 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 514 График
кредитных организаций 11604 6 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 833 График
Итого по разделу 1 11000 870 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 748 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 480 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 480 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 124 График
Итого по разделу 2 12000 281 260 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 789 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 113 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 948 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 График
Итого по разделу 3 13000 5 044 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 283 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 283 График
Итого по разделу 4 14000 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 155 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 155 795 График
Итого по разделу 5 15000 1 155 795 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 444 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 355 График
По другим операциям 16203 37 313 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 060 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 137 792 График
Прочие операционные доходы 16306 2 448 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 144 215 График
Итого по разделу 6 16000 1 183 327 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 599 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 301 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 368 График
Другие доходы 17306 256 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 976 График
Итого по разделу 7 17000 13 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 151 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 344 449 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 885 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 510 240 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 630 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 532 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 275 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 998 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 030 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 468 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 303 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 162 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 445 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 288 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 691 График
Кредитных организаций 21315 837 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 423 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 107 График
Кредитных организаций 21415 293 График
Банка России 21417 130 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 530 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 005 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 007 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 296 876 График
Нерезидентов 21602 515 График
Итого по символам 21601-21602 21600 297 391 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 978 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 978 График
Итого по разделу 1 21000 361 337 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 505 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 505 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 968 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 968 График
Итого по разделу 2 22000 89 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 861 График
прочих нерезидентов 23104 6 995 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 434 График
Банков-нерезидентов 23107 967 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 468 График
Итого по разделу 3 23000 14 468 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 475 График
от кредитных организаций 24102 1 164 093 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 189 568 График
Итого по разделу 4 24000 1 189 568 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 093 График
форварды 25202 5 077 График
опционы 25203 6 292 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 2 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 315 609 График
опционы 25303 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 315 805 График
Итого по разделу 5 25000 1 330 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 165 График
Евро 26102 60 560 График
Швейцарских франков 26104 865 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 251 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 785 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 867 График
по Евро 26302 8 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 808 График
по Швейцарским франкам 26304 6 067 График
по Японским иенам 26305 15 597 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 677 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 889 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 1 383 График
Платины 26403 19 042 График
Палладия 26404 2 467 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 1 150 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 11 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 609 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 448 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 447 График
Итого по разделу 6 26000 454 714 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 305 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 417 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 120 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 101 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 119 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 274 График
Другие расходы 27308 3 440 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 663 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 054 График
Итого по разделу 7 27000 4 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 158 График
Итого по разделу 8 28000 35 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 517 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 810 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 989 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 444 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 479 881 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 359 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕГИОН (рег.№3117) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.