Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 105 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 501 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
386 901 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 374 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 415 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
90 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
725 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
541 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
7 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
199 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
78 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
14 751 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
29 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
398 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
5 891 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
9 747 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
26 893 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
141 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
468 786 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
51 448 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
515 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
791 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
46 476 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
17 268 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
174 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
47 234 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
163 906 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
480 148 |
|
По другим операциям |
13103 |
936 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
327 920 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
809 004 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 703 |
|
Другим операциям |
16105 |
21 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
7 724 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
947 916 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
7 557 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
17 952 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
9 557 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
54 701 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
667 |
|
По другим операциям |
17205 |
45 614 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
265 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
46 |
|
материальных ценностей |
17303 |
31 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
90 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
335 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
53 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
6 471 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 778 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 094 042 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 543 462 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
608 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
8 383 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
14 181 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
33 523 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
56 695 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 056 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
344 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
10 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
4 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
34 530 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
102 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
2 023 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
42 070 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
74 133 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 699 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
76 832 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
8 665 |
|
от других кредиторов |
24105 |
103 541 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
61 554 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
911 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
47 793 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
18 257 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
240 721 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
459 401 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
117 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
198 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
328 852 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
788 568 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
130 731 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
1 144 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
35 983 |
|
Японских иен |
26105 |
654 |
|
других валют |
26106 |
83 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 036 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
169 631 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг |
28104 |
28 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
5 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
7 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
30 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
74 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
896 932 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 133 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
956 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
737 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 043 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 282 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
50 717 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 728 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 209 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
362 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 968 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
11 232 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 523 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 378 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 879 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 362 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
8 979 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
358 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
266 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
1 045 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
457 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
190 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 706 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
923 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
1 240 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
14 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
17 540 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
127 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
18 543 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
51 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
411 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
27 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 648 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 060 974 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 435 565 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
17 931 |
|
а) прибыль |
31005 |
89 966 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
107 897 |
|