Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 050 График
Итого по разделу 1 11000 50 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 177 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 177 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 182 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 882 909 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 883 368 График
Итого по разделу 5 15000 883 368 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 634 График
По другим операциям 16203 5 085 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 006 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 036 График
Итого по разделу 6 16000 63 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 947 143 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 180 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 951 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 381 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 381 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 645 График
Итого по разделу 1 21000 25 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 144 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 144 120 График
Итого по разделу 2 22000 144 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 893 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 893 279 График
Итого по разделу 4 24000 893 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 662 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 662 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 243 График
форварды 25202 1 232 График
опционы 25203 625 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 100 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 437 График
опционы 25303 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 645 График
Итого по разделу 5 25000 83 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 189 График
Евро 26102 4 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 1 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 611 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 611 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 628 График
по Евро 26302 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 167 График
по Швейцарским франкам 26304 791 График
по Японским иенам 26305 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 531 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 60 График
Палладия 26404 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 504 График
Страхование 26410 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 534 График
Итого по разделу 6 26000 28 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 График
Итого по разделу 7 27000 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 График
Итого по разделу 8 28000 1 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 170 098 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 005 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 175 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 175 308 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 395 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАЙТБАНК (рег.№3177) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.