Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 723 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 947 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 812 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 812 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 830 График
Итого по разделу 1 11000 41 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 4 734 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 990 График
Итого по разделу 5 15000 123 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 012 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 012 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 График
По другим операциям 16203 2 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 74 511 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 526 График
Итого по разделу 6 16000 80 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 График
Итого по разделу 7 17000 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 204 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 250 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 602 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 602 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 170 График
Итого по символам 21401-21417 21400 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 366 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 882 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 882 График
Итого по разделу 1 21000 21 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 179 График
Итого по разделу 2 22000 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 230 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 230 График
Итого по разделу 3 23000 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 График
от кредитных организаций 24102 124 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 305 График
Итого по разделу 4 24000 124 305 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 623 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 623 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 97 График
форварды 25202 185 График
опционы 25203 50 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 75 919 График
опционы 25303 1 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 115 График
Итого по разделу 5 25000 81 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 916 График
Евро 26102 2 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 331 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 831 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 413 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 871 График
по Швейцарским франкам 26304 751 График
по Японским иенам 26305 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 72 График
Палладия 26404 103 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 640 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 037 График
Итого по разделу 6 26000 22 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 График
Итого по разделу 8 28000 81 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 249 425 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 249 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 245 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАЙТБАНК (рег.№3177) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.