Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 877 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 631 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 627 График
в кредитных организациях 11402 286 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 16 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 График
Итого по разделу 1 11000 30 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 664 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 698 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 698 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 3 541 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 886 График
Итого по разделу 5 15000 63 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 946 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 946 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 113 График
По другим операциям 16203 1 035 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 003 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 54 767 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 787 График
Итого по разделу 6 16000 68 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
Итого по разделу 7 17000 33 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 767 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 886 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 886 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 493 График
Итого по символам 21401-21417 21400 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 331 График
Итого по символам 21601-21602 21600 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 359 График
Итого по разделу 1 21000 14 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 График
Итого по разделу 2 22000 28 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 График
от кредитных организаций 24102 64 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 228 График
Итого по разделу 4 24000 64 228 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 912 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 912 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 152 График
форварды 25202 120 График
опционы 25203 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 657 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 65 132 График
опционы 25303 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 279 График
Итого по разделу 5 25000 66 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 007 График
Евро 26102 2 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 284 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 97 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 611 График
по Швейцарским франкам 26304 204 График
по Японским иенам 26305 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 884 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 546 График
Итого по разделу 6 26000 19 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 График
Итого по разделу 7 27000 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 429 График
Итого по разделу 8 28000 1 429 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 165 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАЙТБАНК (рег.№3177) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.