Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
224 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
553 537 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
11 665 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
72 561 |
|
кредитным организациям |
11118 |
30 574 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
13 125 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
681 686 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
4 903 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
14 107 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
19 010 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
91 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 394 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 485 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
56 632 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
365 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
56 997 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Российской Федерации |
11601 |
9 788 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11602 |
2 016 |
|
Банка России |
11603 |
5 261 |
|
кредитных организаций |
11604 |
63 |
|
прочих резидентов |
11605 |
86 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
17 214 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700) |
Российской Федерации |
11701 |
21 682 |
|
кредитных организаций |
11704 |
3 354 |
|
Итого по символам 11701 - 11708 |
11700 |
25 036 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
кредитных организаций |
11803 |
5 096 |
|
прочих резидентов |
11804 |
945 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
6 041 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
808 469 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
11 452 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
12113 |
123 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
104 |
|
гражданам (физическим лицам) |
12115 |
20 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
11 699 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
11 699 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600) |
Российской Федерации |
13601 |
59 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13602 |
63 |
|
Итого по символам 13601 - 13608 |
13600 |
122 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
122 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600) |
граждан Российской Федерации |
14601 |
1 |
|
Итого по символам 14601, 14602 |
14600 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
167 379 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
15113 |
3 036 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
12 834 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
78 936 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
262 185 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
866 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
866 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700) |
прочих резидентов |
15704 |
26 838 |
|
Итого по символам 15701 - 15708 |
15700 |
26 838 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
289 889 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным финансовым организациям |
17111 |
789 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
416 647 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
17113 |
6 |
|
индивидуальным предпринимателям |
17114 |
4 405 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
108 081 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
529 928 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
в банках-нерезидентах |
17216 |
2 |
|
Итого по символам 17201 - 17220 |
17200 |
2 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
в кредитных организациях |
17302 |
427 |
|
Итого по символам 17301 - 17303 |
17300 |
427 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500) |
Российской Федерации |
17501 |
4 365 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
17502 |
20 |
|
Итого по символам 17501 - 17508 |
17500 |
4 385 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
534 742 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 644 922 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
1 281 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
21113 |
15 |
|
индивидуальным предпринимателям |
21114 |
31 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
36 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 363 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 363 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
14 671 |
|
кредитных организаций |
22304 |
63 |
|
прочих резидентов |
22305 |
67 |
|
Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
14 801 |
|
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400) |
Российской Федерации |
22401 |
15 469 |
|
Итого по символам 22401 - 22408 |
22400 |
15 469 |
|
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500) |
прочих резидентов |
22504 |
69 |
|
Итого по символам 22501 - 22508 |
22500 |
69 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
30 339 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
негосударственных коммерческих организаций |
24212 |
194 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
194 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
905 |
|
нерезидентов |
24402 |
1 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
906 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 100 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400) |
форварды |
25402 |
792 |
|
Итого по символам 25401 - 25405 |
25400 |
792 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
792 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
27 337 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
945 786 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
4 763 271 |
|
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400) |
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов |
26401 |
3 675 560 |
|
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500) |
доходы от переоценки драгоценных металлов |
26501 |
1 068 774 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
10 480 728 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
75 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
24 217 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
8 637 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
1 099 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
34 028 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
6 782 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
67 119 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
18 878 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
5 963 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
98 742 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
271 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
271 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
361 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
34 623 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
9 046 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
8 065 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
7 074 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
10 902 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
70 071 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
5 776 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27504 |
56 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
5 832 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27601 |
12 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
2 405 |
|
индивидуальным предпринимателям |
27603 |
28 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
164 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
2 609 |
|
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700) |
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27704 |
2 |
|
Итого по символам 27701 - 27704 |
27700 |
2 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
211 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27804 |
28 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
239 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
31 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
3 254 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
785 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
1 086 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
5 156 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
216 950 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
135 455 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
234 915 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
95 581 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
465 951 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
2 404 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
3 699 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
6 103 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
14 332 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
39 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
14 371 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28501 |
124 |
|
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
13 103 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
13 227 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
6 521 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
6 521 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
506 173 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
43 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
32 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
75 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
388 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
11 956 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
148 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29208 |
3 627 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
16 119 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
253 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
133 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 346 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
124 713 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
131 445 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
147 639 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
11 385 084 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
13 030 006 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
22 355 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31209 |
67 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
721 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
23 143 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
885 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
52 890 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
482 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31318 |
1 467 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
55 724 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
кредитных организаций |
31415 |
434 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
434 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
3 |
|
нерезидентов |
31502 |
7 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
10 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
162 970 |
|
нерезидентов |
31602 |
2 373 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
165 343 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
7 533 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
7 533 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
4 253 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
4 253 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
256 440 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
кредитных организаций |
32315 |
14 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
14 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
14 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в негосударственных финансовых организациях |
33211 |
69 |
|
в кредитных организациях |
33215 |
414 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
483 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
483 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
Российской Федерации |
34401 |
76 |
|
кредитных организаций |
34404 |
1 |
|
прочих резидентов |
34405 |
3 |
|
Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
80 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
80 |
|
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования |
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
35602 |
1 062 |
|
кредитных организаций |
35604 |
1 |
|
Итого по символам 35601 - 35608 |
35600 |
1 063 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700) |
Российской Федерации |
35701 |
746 |
|
Итого по символам 35701 - 35708 |
35700 |
746 |
|
Итого по разделу 5 |
35000 |
1 809 |
|
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро |
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600) |
граждан Российской Федерации |
36601 |
1 |
|
Итого по символам 36601, 36602 |
36600 |
1 |
|
Итого по разделу 6 |
36000 |
1 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
224 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
389 263 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
37113 |
3 015 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
7 209 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
116 842 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
516 553 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
973 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
973 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700) |
кредитных организаций |
37703 |
5 096 |
|
прочих резидентов |
37704 |
838 |
|
Итого по символам 37701 - 37708 |
37700 |
5 934 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
523 460 |
|
|
|
негосударственным финансовым организациям |
38111 |
789 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
472 804 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
38113 |
41 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38114 |
4 893 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
26 178 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
504 705 |
|
|
в банках-нерезидентах |
38216 |
155 |
|
Итого по символам 38201 - 38220 |
38200 |
155 |
|
|
в кредитных организациях |
38302 |
318 |
|
Итого по символам 38301 - 38303 |
38300 |
318 |
|
|
Российской Федерации |
38501 |
6 302 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
38502 |
1 076 |
|
Итого по символам 38501 - 38508 |
38500 |
7 378 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
512 556 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 294 843 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
Российской Федерации |
42301 |
9 603 |
|
Банка России |
42303 |
12 |
|
кредитных организаций |
42304 |
5 |
|
прочих резидентов |
42305 |
8 |
|
Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
9 628 |
|
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400) |
кредитных организаций |
42404 |
5 |
|
Итого по символам 42401 - 42408 |
42400 |
5 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
9 633 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
форварды |
45102 |
26 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
26 |
|
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400) |
форварды |
45402 |
11 598 |
|
Итого по символам 45401 - 45405 |
45400 |
11 598 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
11 624 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
46101 |
1 600 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
1 032 625 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
4 577 446 |
|
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400) |
расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов |
46401 |
3 729 637 |
|
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500) |
расходы от переоценки драгоценных металлов |
46501 |
1 003 920 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
10 345 228 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
3 601 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
265 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
11 204 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
25 513 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
1 031 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
48 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
2 037 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
43 699 |
|
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200) |
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
47201 |
10 720 |
|
Итого по символам 47201 - 47204 |
47200 |
10 720 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
145 818 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
251 043 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
85 517 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
482 378 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
50 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
50 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47504 |
869 |
|
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
6 486 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
7 355 |
|
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700) |
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
47702 |
377 |
|
Итого по символам 47701 - 47704 |
47700 |
377 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
9 185 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
9 185 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
553 764 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
289 185 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
1 999 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
83 673 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
1 411 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
15 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48111 |
4 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
169 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
153 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
376 609 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
838 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
4 028 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
28 813 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
33 679 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
14 454 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
2 572 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
17 026 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
30 867 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
11 897 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
14 410 |
|
служебные командировки |
48405 |
5 314 |
|
охрана |
48406 |
19 104 |
|
реклама |
48407 |
4 148 |
|
представительские расходы |
48408 |
3 056 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
23 747 |
|
аудит |
48410 |
1 380 |
|
страхование |
48412 |
307 127 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
10 490 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
18 990 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
450 530 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
126 |
|
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам |
48605 |
1 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
3 162 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
15 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
125 066 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
128 370 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
1 006 214 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
11 926 463 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
13 221 306 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
191 300 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
2 892 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) |
51201 |
6 318 |
|
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
1 608 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
7 602 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
198 902 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
приобретенных долевых ценных бумаг |
71101 |
20 350 |
|
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
71102 |
25 209 |
|
Итого по символам 71101 - 71106 |
71100 |
45 559 |
|
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
71301 |
204 |
|
Итого по символам 71301 - 71305 |
71300 |
204 |
|
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500) |
увеличение прироста стоимости основных средств |
71501 |
48 |
|
Итого по символам 71501, 71502 |
71500 |
48 |
|
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700) |
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) |
71701 |
7 378 |
|
Итого по символам 71701 - 71706 |
71700 |
7 378 |
|
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900) |
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
71901 |
309 |
|
Итого по символам 71901 - 71909 |
71900 |
309 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
53 498 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
приобретенных долевых ценных бумаг |
72101 |
15 094 |
|
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
72102 |
11 972 |
|
Итого по символам 72101 - 72106 |
72100 |
27 066 |
|
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) |
72301 |
14 247 |
|
Итого по символам 72301 - 72305 |
72300 |
14 247 |
|
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700) |
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) |
72701 |
4 386 |
|
Итого по символам 72701 - 72706 |
72700 |
4 386 |
|
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900) |
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
72901 |
266 |
|
Итого по символам 72901 - 72909 |
72900 |
266 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
45 965 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
7 533 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
191 369 |
|