Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 047 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 936 137 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 033 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 368 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 177 График
кредитным организациям 11118 4 043 График
банкам-нерезидентам 11119 106 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 878 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 243 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 151 График
в банках-нерезидентах 11216 40 919 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 829 График
кредитных организаций 11504 86 452 График
прочих резидентов 11505 76 График
прочих нерезидентов 11508 68 484 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 841 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 5 647 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 656 График
Итого по разделу 1 11000 1 446 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 346 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 454 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 140 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 140 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 657 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 657 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 119 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 661 001 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 406 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 665 804 График
Итого по разделу 2 12000 5 264 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 759 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 593 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 531 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 413 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 296 График
Итого по разделу 3 13000 18 296 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 875 425 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 089 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 965 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 30 965 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 365 588 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 365 588 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 084 График
По другим операциям 16203 102 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 225 710 График
Прочие операционные доходы 16306 69 417 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 304 651 График
Итого по разделу 6 16000 2 782 581 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 078 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 753 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 818 График
Другие доходы 17306 451 305 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 306 График
Итого по символам 17301-17306 17300 454 163 График
Итого по разделу 7 17000 478 186 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 710 914 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 766 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 478 186 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 955 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 592 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 592 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 993 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 110 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 368 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 172 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 643 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 959 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 181 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 996 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 309 График
Кредитных организаций 21415 284 График
Банка России 21417 4 186 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 779 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 480 806 График
Нерезидентов 21602 4 300 График
Итого по символам 21601-21602 21600 485 106 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 161 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 161 График
Итого по разделу 1 21000 740 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 081 867 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 081 867 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 278 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 35 График
Банка России 22203 1 312 819 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 317 132 График
Итого по разделу 2 22000 4 398 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 318 График
прочих нерезидентов 23104 10 151 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Банков-нерезидентов 23107 3 319 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 046 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 841 График
Итого по разделу 3 23000 27 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 317 551 График
от банков-нерезидентов 24103 4 935 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 252 577 График
Итого по разделу 4 24000 31 252 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 923 757 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 923 757 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 118 График
форварды 25202 30 737 График
опционы 25203 24 142 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 644 График
По другим операциям 25206 4 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 890 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 426 640 График
опционы 25303 7 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 433 883 График
Итого по разделу 5 25000 2 425 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 520 332 График
Евро 26102 136 262 График
Швейцарских франков 26104 2 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 659 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 017 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 470 График
по Евро 26302 43 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 470 График
по Швейцарским франкам 26304 39 634 График
по Японским иенам 26305 33 282 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 260 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 205 390 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 498 График
Серебра 26402 7 733 График
Платины 26403 38 647 График
Палладия 26404 60 394 График
Других драгоценных металлов 26405 5 032 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 299 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 1 830 График
Страхование 26410 39 712 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 785 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 210 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 263 194 График
Итого по разделу 6 26000 1 175 665 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 133 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 256 График
индивидуальных предпринимателей 27103 349 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 738 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 904 График
индивидуальных предпринимателей 27203 693 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 740 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 98 443 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 169 График
Другие расходы 27308 442 812 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 541 431 График
Итого по разделу 7 27000 546 909 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 636 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 46 570 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 189 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 131 017 График
Итого по разделу 8 28000 131 017 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 387 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 139 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 881 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 546 909 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 568 093 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 699 110 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 256 092 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 256 092 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.