Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 069 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 703 540 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 044 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 160 График
кредитным организациям 11118 3 949 График
банкам-нерезидентам 11119 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 937 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 31 761 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 829 График
кредитных организаций 11504 62 921 График
прочих резидентов 11505 76 График
прочих нерезидентов 11508 50 803 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 629 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 4 443 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 452 График
Итого по разделу 1 11000 1 088 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 268 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 352 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 496 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 496 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 118 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 175 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 317 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 178 633 График
Итого по разделу 2 12000 4 031 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 678 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 759 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 016 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 413 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 866 График
Итого по разделу 3 13000 14 866 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 955 052 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 761 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 716 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 23 716 543 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 181 065 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 181 065 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 746 График
По другим операциям 16203 76 891 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 797 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 781 538 График
Прочие операционные доходы 16306 49 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 838 273 График
Итого по разделу 6 16000 2 102 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 776 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 753 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 725 График
Другие доходы 17306 355 670 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 306 График
Итого по символам 17301-17306 17300 356 423 График
Итого по разделу 7 17000 376 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 119 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 834 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 376 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 330 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 480 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 480 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 952 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 313 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 110 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 375 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 211 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 884 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 309 График
Кредитных организаций 21415 284 График
Банка России 21417 4 185 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 778 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 112 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 686 График
Нерезидентов 21602 3 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 341 893 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 699 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 699 График
Итого по разделу 1 21000 542 872 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 427 270 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 427 270 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 35 График
Банка России 22203 910 099 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 910 134 График
Итого по разделу 2 22000 3 337 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 307 График
прочих нерезидентов 23104 6 386 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Банков-нерезидентов 23107 3 285 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 038 График
Итого по разделу 3 23000 15 038 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 382 065 График
от банков-нерезидентов 24103 3 634 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 016 198 График
Итого по разделу 4 24000 24 016 198 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 790 225 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 790 225 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 538 График
форварды 25202 22 548 График
опционы 25203 17 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 886 График
По другим операциям 25206 2 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 945 942 График
опционы 25303 5 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 951 609 График
Итого по разделу 5 25000 1 792 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 377 748 График
Евро 26102 105 029 График
Швейцарских франков 26104 1 734 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 484 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 440 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 478 График
по Евро 26302 30 066 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 957 График
по Швейцарским франкам 26304 29 635 График
по Японским иенам 26305 23 542 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 361 График
Серебра 26402 5 247 График
Платины 26403 29 041 График
Палладия 26404 44 782 График
Других драгоценных металлов 26405 3 028 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 798 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 1 190 График
Страхование 26410 29 083 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 868 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 932 График
Итого по разделу 6 26000 864 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 95 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
индивидуальных предпринимателей 27103 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 508 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 904 График
индивидуальных предпринимателей 27203 428 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 94 График
Другие расходы 27308 353 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 292 График
Итого по разделу 7 27000 355 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 605 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 16 194 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 963 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 64 836 График
Итого по разделу 8 28000 64 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 407 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 880 276 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 687 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 923 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 988 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 342 453 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 342 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.