Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 848 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 584 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 402 График
кредитным организациям 11118 14 625 График
банкам-нерезидентам 11119 53 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 108 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 521 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 350 График
в банках-нерезидентах 11216 28 748 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 490 График
кредитных организаций 11504 146 885 График
прочих нерезидентов 11508 52 901 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 203 276 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 262 График
кредитных организаций 11604 4 408 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 670 График
Итого по разделу 1 11000 1 353 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 346 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 428 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 346 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 346 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 172 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 91 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 669 411 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 492 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 674 553 График
Итого по разделу 2 12000 4 453 368 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 020 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 164 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 58 760 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 472 414 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 547 822 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 020 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 18 020 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 165 076 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 165 076 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 207 График
По другим операциям 16203 95 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 104 440 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 288 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 757 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 337 690 График
Прочие операционные доходы 16306 37 936 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 671 График
Итого по разделу 6 16000 1 655 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 530 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 99 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 188 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 154 График
Другие доходы 17306 310 401 График
Итого по символам 17301-17306 17300 312 747 График
Итого по разделу 7 17000 331 016 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 806 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 734 216 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 331 016 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 871 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 916 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 925 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 698 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 978 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 898 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 883 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 717 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 112 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 712 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 471 График
Кредитных организаций 21415 2 019 График
Банка России 21417 62 086 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 124 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 323 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 383 349 График
Нерезидентов 21602 6 796 График
Итого по символам 21601-21602 21600 390 145 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 842 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 842 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 656 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 656 График
Итого по разделу 1 21000 628 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 708 515 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 708 515 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 703 445 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 703 445 График
Итого по разделу 2 22000 4 411 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 322 График
прочих нерезидентов 23104 48 806 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 График
Банков-нерезидентов 23107 46 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 495 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 774 График
Итого по разделу 3 23000 62 774 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 354 298 График
от банков-нерезидентов 24103 2 524 359 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 878 657 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 188 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 188 График
Итого по разделу 4 24000 17 878 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 447 545 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 447 545 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 020 График
форварды 25202 29 819 График
опционы 25203 10 976 График
свопы 25204 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 490 График
По другим операциям 25206 5 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 517 561 График
опционы 25303 8 668 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 526 229 График
Итого по разделу 5 25000 1 027 225 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 518 999 График
Евро 26102 121 678 График
Швейцарских франков 26104 2 072 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 642 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 282 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 697 График
по Евро 26302 29 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 133 График
по Швейцарским франкам 26304 36 975 График
по Японским иенам 26305 28 521 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 172 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 601 График
Серебра 26402 6 522 График
Платины 26403 37 519 График
Палладия 26404 23 137 График
Других драгоценных металлов 26405 5 664 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 934 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 504 График
Аудит 26408 1 860 График
Страхование 26410 25 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 564 График
Итого по разделу 6 26000 1 067 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 930 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 936 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 143 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 975 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 302 График
Другие расходы 27308 303 900 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 304 524 График
Итого по разделу 7 27000 308 578 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 820 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 12 696 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 26 368 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 148 График
Итого по разделу 8 28000 22 148 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 486 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 040 264 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 036 163 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 308 578 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 385 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 407 153 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 464 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 464 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.