Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 566 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
848 062 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
69 691 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
142 584 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
402 |
|
кредитным организациям |
11118 |
14 625 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
53 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
29 547 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 108 530 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
4 521 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
350 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
28 748 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
33 619 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
34 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
93 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
127 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
3 490 |
|
кредитных организаций |
11504 |
146 885 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
52 901 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
203 276 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
3 262 |
|
кредитных организаций |
11604 |
4 408 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
7 670 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 353 224 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
82 571 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
346 350 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
428 921 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 346 270 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 346 270 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
3 624 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
3 624 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
172 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
91 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
669 411 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
4 492 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
387 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
674 553 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 453 368 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
27 020 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
23 164 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
302 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
8 273 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
58 759 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
58 760 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
32 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
32 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
32 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
15 472 414 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
2 547 822 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
18 020 236 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
1 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
18 020 237 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
1 165 076 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
1 165 076 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
9 207 |
|
По другим операциям |
16203 |
95 233 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
104 440 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
9 288 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
757 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
337 690 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
37 936 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
385 671 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 655 187 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
15 263 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 530 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
60 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
17 853 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
256 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
99 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
61 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
416 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 |
|
денежной наличности |
17304 |
188 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
2 154 |
|
Другие доходы |
17306 |
310 401 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
312 747 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
331 016 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
5 806 592 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
19 734 216 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
331 016 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
25 871 824 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
9 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
5 916 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
5 925 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
698 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
9 978 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
1 898 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
12 574 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
883 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
76 717 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 112 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
80 712 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
548 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
471 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
2 019 |
|
Банка России |
21417 |
62 086 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
65 124 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
323 |
|
Нерезидентов |
21502 |
3 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
326 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
383 349 |
|
Нерезидентов |
21602 |
6 796 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
390 145 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
1 842 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
1 842 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
71 656 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
71 656 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
628 304 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 708 515 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 708 515 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
703 445 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
703 445 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 411 960 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
5 322 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
48 806 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
105 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
46 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
8 495 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
62 774 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
62 774 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
15 354 298 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
2 524 359 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
17 878 657 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24204 |
188 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
188 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
17 878 845 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
447 545 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
447 545 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
2 020 |
|
форварды |
25202 |
29 819 |
|
опционы |
25203 |
10 976 |
|
свопы |
25204 |
11 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
5 490 |
|
По другим операциям |
25206 |
5 135 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
53 451 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
517 561 |
|
опционы |
25303 |
8 668 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
526 229 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 027 225 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
518 999 |
|
Евро |
26102 |
121 678 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 072 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
642 749 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
47 282 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
10 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
47 292 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
17 697 |
|
по Евро |
26302 |
29 800 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
57 133 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
36 975 |
|
по Японским иенам |
26305 |
28 521 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 588 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
172 714 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
601 |
|
Серебра |
26402 |
6 522 |
|
Платины |
26403 |
37 519 |
|
Палладия |
26404 |
23 137 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
5 664 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
42 934 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
504 |
|
Аудит |
26408 |
1 860 |
|
Страхование |
26410 |
25 378 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
33 687 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
26 758 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
204 564 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 067 319 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
6 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
930 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
936 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
143 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 975 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
3 118 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
42 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
280 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
302 |
|
Другие расходы |
27308 |
303 900 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
304 524 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
308 578 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
35 820 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
12 696 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
26 368 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
22 148 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
22 148 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
486 819 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
5 040 264 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
20 036 163 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
308 578 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
25 385 005 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
25 407 153 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
464 671 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
464 671 |
|