Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 433 349 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 730 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 268 График
кредитным организациям 11118 704 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 552 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 411 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 350 График
в банках-нерезидентах 11216 12 939 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 410 График
кредитных организаций 11504 94 401 График
прочих нерезидентов 11508 26 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 076 График
кредитных организаций 11604 1 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 028 График
Итого по разделу 1 11000 698 432 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 487 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 988 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 988 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 290 035 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 225 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 292 387 График
Итого по разделу 2 12000 1 470 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 026 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 513 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 231 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 50 073 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 834 835 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 821 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 655 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 655 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 149 048 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 149 048 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 401 График
По другим операциям 16203 44 758 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 159 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 589 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 643 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 129 619 График
Прочие операционные доходы 16306 17 089 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 940 График
Итого по разделу 6 16000 349 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 992 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 837 График
Другие доходы 17306 108 029 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 889 График
Итого по разделу 7 17000 111 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 169 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 055 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 246 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 335 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 864 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 864 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 204 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 001 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 796 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 001 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 362 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 205 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 441 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 008 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 548 График
Кредитных организаций 21415 2 018 График
Банка России 21417 35 677 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 179 График
Итого по символам 21501-21502 21500 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 466 График
Нерезидентов 21602 4 311 График
Итого по символам 21601-21602 21600 186 777 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 046 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 820 График
Итого по разделу 1 21000 306 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 833 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 833 305 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 269 575 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 269 575 График
Итого по разделу 2 22000 1 102 880 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 095 График
прочих нерезидентов 23104 41 027 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 697 График
Итого по разделу 3 23000 53 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 886 326 График
от банков-нерезидентов 24103 781 769 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 668 095 График
Итого по разделу 4 24000 3 668 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 179 864 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 179 864 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 967 График
форварды 25202 11 593 График
опционы 25203 4 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 074 График
По другим операциям 25206 3 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 176 075 График
опционы 25303 2 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 843 График
Итого по разделу 5 25000 380 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 230 295 График
Евро 26102 64 370 График
Швейцарских франков 26104 884 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 295 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 615 График
по Евро 26302 13 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 571 График
по Швейцарским франкам 26304 17 722 График
по Японским иенам 26305 12 357 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 2 797 График
Платины 26403 18 054 График
Палладия 26404 8 486 График
Других драгоценных металлов 26405 1 693 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 975 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 491 График
Аудит 26408 190 График
Страхование 26410 9 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 646 График
Итого по разделу 6 26000 484 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 395 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 399 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 582 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 586 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 185 График
Другие расходы 27308 105 533 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 760 График
Итого по разделу 7 27000 108 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 160 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 22 798 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 24 851 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 107 График
Итого по разделу 8 28000 35 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 409 818 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 587 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 105 801 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 140 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 194 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 194 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.