Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 541 735 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 51 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 461 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 График
кредитным организациям 11118 9 648 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 745 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 147 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 492 График
в кредитных организациях 11215 355 График
в банках-нерезидентах 11216 34 487 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 242 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 103 График
кредитных организаций 11504 227 319 График
прочих резидентов 11505 5 788 График
банков-нерезидентов 11507 80 График
прочих нерезидентов 11508 67 037 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 301 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 866 График
кредитных организаций 11604 7 791 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 657 График
Итого по разделу 1 11000 1 129 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 309 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 377 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 795 732 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 795 732 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 929 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 929 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 92 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 356 158 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 650 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 454 График
Итого по символам 12401-12407 12400 361 354 График
Итого по разделу 2 12000 1 537 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 117 417 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 178 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 71 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 813 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 522 График
Итого по разделу 3 13000 166 522 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
от иностранных государств 14104 1 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 118 График
Итого по разделу 4 14000 1 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 330 392 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 054 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 385 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 254 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 3 995 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 249 График
Итого по разделу 5 15000 5 389 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 846 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 846 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 110 График
По другим операциям 16203 91 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 679 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 466 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 303 649 График
Прочие операционные доходы 16306 26 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 338 928 График
Итого по разделу 6 16000 438 692 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 196 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 898 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 706 График
Другие доходы 17306 140 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 821 График
Итого по разделу 7 17000 156 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 667 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 995 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 156 549 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 819 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 015 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 048 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 815 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 472 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 689 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 299 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 График
Кредитных организаций 21415 1 558 График
Банка России 21417 9 686 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 401 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 379 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 380 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 325 105 График
Нерезидентов 21602 9 000 График
Итого по символам 21601-21602 21600 334 105 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 700 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 437 График
Итого по разделу 1 21000 496 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 691 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 691 169 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 126 График
Банка России 22203 265 594 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 265 720 График
Итого по разделу 2 22000 956 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 317 График
прочих нерезидентов 23104 101 875 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 385 График
Банков-нерезидентов 23107 531 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 947 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 181 055 График
Итого по разделу 3 23000 181 055 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 808 График
от кредитных организаций 24102 3 343 270 График
от банков-нерезидентов 24103 2 077 499 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 421 577 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 248 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 3 878 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 126 График
Итого по разделу 4 24000 5 425 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 730 График
форварды 25202 26 367 График
опционы 25203 6 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 300 График
По другим операциям 25206 5 682 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 427 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 314 411 График
опционы 25303 9 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 971 График
Итого по разделу 5 25000 367 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 440 231 График
Евро 26102 104 369 График
Швейцарских франков 26104 1 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 546 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 303 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 334 График
по Евро 26302 29 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 786 График
по Швейцарским франкам 26304 33 889 График
по Японским иенам 26305 39 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 013 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 307 График
Серебра 26402 7 294 График
Платины 26403 35 761 График
Палладия 26404 17 791 График
Других драгоценных металлов 26405 4 044 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 718 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 925 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 19 873 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 193 380 График
Итого по разделу 6 26000 954 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 311 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 128 График
Другие расходы 27308 140 978 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 432 График
Итого по разделу 7 27000 142 783 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 135 График
Итого по разделу 8 28000 45 135 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 295 139 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 453 236 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 928 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 142 783 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 524 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 569 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 250 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 250 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.