Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 764 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 820 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 916 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 1 310 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 244 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 134 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 149 График
в банках-нерезидентах 11216 109 267 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 94 748 График
прочих резидентов 11505 16 929 График
прочих нерезидентов 11508 12 539 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 463 График
кредитных организаций 11604 2 437 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 900 График
Итого по разделу 1 11000 497 134 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 124 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 124 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 742 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 742 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 908 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 74 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 699 972 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 174 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 703 256 График
Итого по разделу 2 12000 2 971 960 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 360 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 555 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 074 График
Итого по разделу 3 13000 40 074 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
от иностранных государств 14104 815 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 818 График
Итого по разделу 4 14000 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 450 006 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 917 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 374 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 338 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 338 График
Итого по разделу 5 15000 2 375 763 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 659 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 659 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 529 График
По другим операциям 16203 35 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 000 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 472 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 211 942 График
Прочие операционные доходы 16306 28 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 270 002 График
Итого по разделу 6 16000 308 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 486 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 241 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 815 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 649 График
Другие доходы 17306 44 312 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 976 График
Итого по разделу 7 17000 49 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 469 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 724 892 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 243 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 666 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 686 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 728 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 014 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 451 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 533 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 985 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 454 График
Кредитных организаций 21415 611 График
Банка России 21417 1 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 153 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 142 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 143 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 813 График
Нерезидентов 21602 3 683 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 705 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 705 График
Итого по разделу 1 21000 210 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 038 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 038 537 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 658 425 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 658 425 График
Итого по разделу 2 22000 2 696 962 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 31 084 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 827 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 875 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 788 График
Итого по разделу 3 23000 59 788 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 625 График
от кредитных организаций 24102 1 494 668 График
от банков-нерезидентов 24103 906 344 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 401 637 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 971 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 971 График
Итого по разделу 4 24000 2 402 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 926 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 926 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 666 График
форварды 25202 10 432 График
опционы 25203 2 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 839 График
По другим операциям 25206 4 040 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 899 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 175 891 График
опционы 25303 103 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 278 891 График
Итого по разделу 5 25000 308 716 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 166 График
Евро 26102 46 506 График
Швейцарских франков 26104 889 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 228 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 024 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 029 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 962 График
по Евро 26302 11 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 070 График
по Швейцарским франкам 26304 12 687 График
по Японским иенам 26305 10 109 График
по другим валютам 26306 4 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 94 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 2 935 График
Платины 26403 17 599 График
Палладия 26404 5 137 График
Других драгоценных металлов 26405 1 561 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 6 517 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 439 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 357 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 063 График
Итого по разделу 6 26000 389 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 854 График
индивидуальных предпринимателей 27203 511 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 365 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 384 График
Другие расходы 27308 44 695 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 079 График
Итого по разделу 7 27000 46 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 992 График
Итого по разделу 8 28000 15 992 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 907 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 160 574 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 114 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 130 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.