Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 771 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 381 927 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 615 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 2 339 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 988 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 549 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 649 График
в кредитных организациях 11215 176 График
в банках-нерезидентах 11216 200 743 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 203 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 437 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 363 График
кредитных организаций 11504 134 616 График
прочих резидентов 11505 91 724 График
прочих нерезидентов 11508 55 415 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 348 555 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 756 График
кредитных организаций 11604 4 051 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 807 График
Итого по разделу 1 11000 1 141 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 829 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 257 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 118 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 118 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 972 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 213 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 476 129 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 375 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 481 810 График
Итого по разделу 2 12000 8 909 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 241 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 761 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 179 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 022 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 124 График
Итого по разделу 3 13000 100 124 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 177 График
от кредитных организаций 14102 284 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 461 График
Итого по разделу 4 14000 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 038 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 517 731 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 450 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 007 569 График
Итого по разделу 5 15000 5 007 569 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 56 077 График
по векселям 16104 39 174 График
Итого по символам 16101-16105 16100 95 251 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 756 График
По другим операциям 16203 83 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 540 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 829 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 328 647 График
Прочие операционные доходы 16306 54 876 График
Итого по символам 16301-16306 16300 410 892 График
Итого по разделу 6 16000 590 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 617 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 135 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 609 График
Другие доходы 17306 54 902 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 610 График
Итого по разделу 7 17000 65 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 050 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 698 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 814 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 895 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 854 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 317 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 805 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 382 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 795 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 683 График
Кредитных организаций 21415 10 549 График
Банка России 21417 1 131 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 278 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 292 778 График
Нерезидентов 21602 6 085 График
Итого по символам 21601-21602 21600 298 863 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 741 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 741 График
Итого по разделу 1 21000 454 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 141 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 141 945 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 430 942 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 430 942 График
Итого по разделу 2 22000 8 572 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 852 График
прочих резидентов 23102 25 534 График
прочих нерезидентов 23104 68 338 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 525 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 040 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 227 322 График
Итого по разделу 3 23000 227 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 514 График
от кредитных организаций 24102 3 469 704 График
от банков-нерезидентов 24103 1 395 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 882 863 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 4 882 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 55 589 График
свопы 25104 33 408 График
Итого по символам 25101-25105 25100 88 997 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 564 График
форварды 25202 23 735 График
опционы 25203 6 096 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 469 График
По другим операциям 25206 6 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 322 828 График
опционы 25303 84 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 407 007 График
Итого по разделу 5 25000 553 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 417 661 График
Евро 26102 82 452 График
Швейцарских франков 26104 2 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 502 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 297 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 774 График
по Евро 26302 22 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 979 График
по Швейцарским франкам 26304 26 411 График
по Японским иенам 26305 22 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 496 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 537 График
Серебра 26402 6 904 График
Платины 26403 33 714 График
Палладия 26404 10 583 График
Других драгоценных металлов 26405 6 001 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 198 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 2 552 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 17 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 189 График
Итого по разделу 6 26000 846 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 482 График
индивидуальных предпринимателей 27203 729 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 247 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 174 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 57 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 503 График
Итого по разделу 7 27000 58 968 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 503 График
Итого по разделу 8 28000 35 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 218 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 027 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 509 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 968 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 596 013 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 631 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 183 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 183 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.